ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,015 | 16,968 |
| 減価償却費 | 188,857 | 172,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,695 | 1,705 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -999 |
| 有形固定資産除却損 | 3,086 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -36 |
| 支払利息 | 8,426 | 7,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,117 | -134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,031 | -2,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,542 | 6,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,205 | -40 |
| その他 | -940 | -9,267 |
| 小計 | 238,877 | 191,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 36 |
| 利息の支払額 | -8,095 | -7,060 |
| 法人税等の支払額 | -2,295 | -16,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,515 | 168,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,977 | -60,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,125 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -12,250 | － |
| 敷金の回収による収入 | 184 | － |
| 敷金の差入による支出 | -156 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,074 | -59,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,061 | -7,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,061 | -97,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,379 | 11,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,160 | 59,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
