ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,311 | 23,015 |
| 減価償却費 | 183,942 | 188,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,391 | 7,695 |
| 有形固定資産除却損 | 930 | 3,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -29 |
| 支払利息 | 10,797 | 8,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,505 | 7,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,262 | -1,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,132 | -3,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,754 | 6,205 |
| その他 | 2,265 | -940 |
| 小計 | 212,442 | 238,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 29 |
| 利息の支払額 | -10,851 | -8,095 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,329 | 228,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,455 | -97,977 |
| 預り保証金の受入による収入 | 30 | 10,125 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10 | -12,250 |
| 敷金の回収による収入 | － | 184 |
| 敷金の差入による支出 | － | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,435 | -100,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | -120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,090 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,936 | -7,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,026 | -127,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,866 | 1,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,913 | 45,780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,780 | 47,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
