ホテルニューオータニ長岡の貸借対照表

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2013年5月27日 11:36

【資料】

有価証券報告書-第31期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年2月29日	2013年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	45,780	47,160
売掛金	82,922	75,805
原材料及び貯蔵品	17,084	18,115
前払費用	5,122	4,731
その他	2,992	1,534
貸倒引当金	-26	-44
流動資産合計	153,875	147,303
固定資産
有形固定資産
建物	7,039,178	7,078,887
減価償却累計額	-4,570,885	-4,703,933
建物（純額）	2,468,292	2,374,953
構築物	83,830	83,830
減価償却累計額	-82,734	-83,584
構築物（純額）	1,096	245
機械及び装置	15,357	15,357
減価償却累計額	-15,204	-15,357
機械及び装置（純額）	153	0
車両運搬具	49,264	53,864
減価償却累計額	-44,795	-47,893
車両運搬具（純額）	4,468	5,970
工具	586,716	616,667
減価償却累計額	-509,237	-530,199
工具	77,479	86,468
土地	1,902,012	1,902,012
リース資産	37,397	37,397
減価償却累計額	-10,992	-17,250
リース資産（純額）	26,405	20,147
有形固定資産合計	4,479,909	4,389,798
無形固定資産
ソフトウエア	12	－
電話加入権	1,994	1,994
リース資産	1,975	1,501
無形固定資産合計	3,982	3,495
投資その他の資産
投資有価証券	100	100
関係会社出資金	2,700	2,700
その他	758	730
投資その他の資産合計	3,558	3,530
固定資産合計	4,487,450	4,396,825
資産合計	4,641,326	4,544,129
負債の部
流動負債
買掛金	45,529	41,987
短期借入金	230,000	180,000
関係会社短期借入金	315,000	245,000
リース債務	7,061	6,935
未払金	10,500	13,869
未払費用	51,539	54,295
未払法人税等	7,522	16,186
未払消費税等	6,753	12,958
前受金	11,983	13,718
預り金	7,483	4,930
流動負債合計	693,372	589,881
固定負債
リース債務	18,186	11,251
退職給付引当金	99,464	107,159
長期預り保証金	104,038	97,399
固定負債合計	221,689	215,809
負債合計	915,061	805,691
純資産の部
株主資本
資本金	4,204,100	4,204,100
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-477,835	-465,661
利益剰余金合計	-477,835	-465,661
株主資本合計	3,726,264	3,738,438
純資産合計	3,726,264	3,738,438
負債純資産合計	4,641,326	4,544,129

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