ホテルニューオータニ長岡の貸借対照表

【提出】

2012年5月28日 11:33

【資料】

有価証券報告書-第30期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年2月28日	2012年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金	41,913	45,780
売掛金	78,417	82,922
原材料及び貯蔵品	19,347	17,084
前払費用	11,794	5,122
その他	4,511	2,992
貸倒引当金	-67	-26
流動資産合計	155,916	153,875
固定資産
有形固定資産
建物	6,938,580	7,039,178
減価償却累計額	-4,417,585	-4,570,885
建物（純額）	2,520,995	2,468,292
構築物	83,830	83,830
減価償却累計額	-81,884	-82,734
構築物（純額）	1,946	1,096
機械及び装置	15,357	15,357
減価償却累計額	-15,050	-15,204
機械及び装置（純額）	307	153
車両運搬具	49,264	49,264
減価償却累計額	-40,979	-44,795
車両運搬具（純額）	8,284	4,468
工具	565,842	586,716
減価償却累計額	-490,687	-509,237
工具	75,155	77,479
土地	1,902,012	1,902,012
リース資産	37,397	37,397
減価償却累計額	-4,733	-10,992
リース資産（純額）	32,663	26,405
有形固定資産合計	4,541,365	4,479,909
無形固定資産
ソフトウエア	166	12
電話加入権	1,994	1,994
リース資産	－	1,975
無形固定資産合計	2,161	3,982
投資その他の資産
投資有価証券	100	100
関係会社出資金	2,700	2,700
長期前払費用	385	－
その他	758	758
投資その他の資産合計	3,944	3,558
固定資産合計	4,547,471	4,487,450
資産合計	4,703,388	4,641,326
負債の部
流動負債
買掛金	47,662	45,529
短期借入金	210,000	230,000
1年内返済予定の長期借入金	53,110	－
関係会社短期借入金	350,000	315,000
1年内返済予定の関係会社長期借入金	4,980	－
リース債務	6,563	7,061
未払金	3,472	10,500
未払費用	55,765	51,539
未払法人税等	7,474	7,522
未払消費税等	10,625	6,753
前受金	14,421	11,983
預り金	5,985	7,483
ポイント引当金	860	－
流動負債合計	770,920	693,372
固定負債
リース債務	23,132	18,186
退職給付引当金	95,072	99,464
長期預り保証金	104,018	104,038
固定負債合計	222,224	221,689
負債合計	993,145	915,061
純資産の部
株主資本
資本金	4,204,100	4,204,100
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-493,856	-477,835
利益剰余金合計	-493,856	-477,835
株主資本合計	3,710,243	3,726,264
純資産合計	3,710,243	3,726,264
負債純資産合計	4,703,388	4,641,326

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