ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -26,966 | 18,311 |
| 減価償却費 | 180,273 | 183,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,671 | 4,391 |
| 有形固定資産除却損 | 1,981 | 930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -27 |
| 支払利息 | 13,190 | 10,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,216 | -4,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -351 | 2,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 443 | -2,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,637 | -3,754 |
| その他 | -10,596 | 2,265 |
| 小計 | 172,048 | 212,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 27 |
| 利息の支払額 | -13,572 | -10,851 |
| 法人税等の支払額 | -1,145 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,378 | 199,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,274 | -115,455 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,693 | 30 |
| 預り保証金の返還による支出 | -16,160 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,740 | -115,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,560 | -58,090 |
| リース債務の返済による支出 | -6,563 | -6,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,123 | -80,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,485 | 3,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,399 | 41,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,913 | 45,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
