ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -22,326 | -26,966 |
| 減価償却費 | 183,522 | 180,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,125 | 8,671 |
| 有形固定資産除却損 | 371 | 1,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -47 |
| 支払利息 | 15,519 | 13,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,742 | -2,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 316 | -351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,185 | 443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,320 | 7,637 |
| その他 | -15,166 | -10,596 |
| 小計 | 156,532 | 172,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 47 |
| 利息の支払額 | -15,897 | -13,572 |
| 法人税等の支払額 | -18,360 | -1,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,304 | 157,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,704 | -17,274 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 2,693 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,665 | -16,160 |
| その他 | 2,563 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,806 | -30,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,440 | -144,560 |
| リース債務の返済による支出 | -2,716 | -6,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,156 | -151,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,341 | -24,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,057 | 66,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66,399 | 41,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
