ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 86,227 | -22,326 |
| 減価償却費 | 187,317 | 183,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,999 | 4,125 |
| 有形固定資産除却損 | 1,602 | 371 |
| 減損損失 | 8,199 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,657 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -30 |
| 支払利息 | 22,315 | 15,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,180 | 15,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296 | 316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,864 | -17,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,287 | -8,320 |
| その他 | 18,251 | -15,166 |
| 小計 | 330,135 | 156,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 30 |
| 利息の支払額 | -21,087 | -15,897 |
| 法人税等の支払額 | -53,186 | -18,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,021 | 122,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,748 | -40,704 |
| 預り保証金の返還による支出 | -970 | -6,665 |
| その他 | -434 | 2,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,152 | -44,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,320 | -133,440 |
| リース債務の返済による支出 | -126 | -2,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,446 | -76,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,422 | 1,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,635 | 65,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,057 | 66,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
