ホテルニューオータニ長岡の貸借対照表

【提出】

2010年5月26日 14:19

【資料】

有価証券報告書-第28期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年2月28日	2010年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	65,057	66,399
売掛金	91,943	76,201
原材料及び貯蔵品	19,312	18,996
前払費用	12,116	11,908
繰延税金資産	8,775	－
その他	3,227	2,499
貸倒引当金	-74	-38
流動資産合計	200,359	175,966
固定資産
有形固定資産
建物	6,896,410	6,928,786
減価償却累計額	-4,121,391	-4,270,747
建物（純額）	2,775,019	2,658,038
構築物	83,830	83,830
減価償却累計額	-80,064	-81,033
構築物（純額）	3,766	2,797
機械及び装置	15,357	15,357
減価償却累計額	-14,743	-14,897
機械及び装置（純額）	614	460
車両運搬具	49,264	49,264
減価償却累計額	-30,144	-35,562
車両運搬具（純額）	19,119	13,701
工具	562,481	562,834
減価償却累計額	-454,775	-473,514
工具	107,705	89,320
土地	1,902,012	1,902,012
リース資産	756	16,146
減価償却累計額	-126	-1,132
リース資産（純額）	630	15,013
有形固定資産合計	4,808,867	4,681,345
無形固定資産
ソフトウエア	474	320
電話加入権	1,994	1,994
無形固定資産合計	2,469	2,315
投資その他の資産
投資有価証券	100	100
関係会社出資金	2,713	2,700
長期前払費用	631	508
繰延税金資産	33,364	－
その他	3,308	758
投資その他の資産合計	40,118	4,067
固定資産合計	4,851,455	4,687,727
資産合計	5,051,815	4,863,694
負債の部
流動負債
買掛金	64,404	47,218
短期借入金	150,000	210,000
1年内返済予定の長期借入金	123,480	133,770
関係会社短期借入金	350,000	350,000
1年内返済予定の関係会社長期借入金	9,960	10,790
リース債務	151	2,844
未払費用	70,527	59,889
未払法人税等	22,696	6,384
未払消費税等	13,012	4,050
前受金	15,025	14,863
預り金	12,088	11,305
店舗閉鎖損失引当金	4,657	－
流動負債合計	836,002	851,116
固定負債
長期借入金	186,880	53,110
関係会社長期借入金	15,770	4,980
リース債務	478	11,100
退職給付引当金	82,276	86,401
長期預り保証金	124,150	117,485
固定負債合計	409,556	273,077
負債合計	1,245,558	1,124,194
純資産の部
株主資本
資本金	4,204,100	4,204,100
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-397,843	-464,600
利益剰余金合計	-397,843	-464,600
株主資本合計	3,806,256	3,739,499
純資産合計	3,806,256	3,739,499
負債純資産合計	5,051,815	4,863,694

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