ホテルニューオータニ長岡の貸借対照表

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2011年5月26日 10:16

【資料】

有価証券報告書-第29期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年2月28日	2011年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	66,399	41,913
売掛金	76,201	78,417
原材料及び貯蔵品	18,996	19,347
前払費用	11,908	11,794
その他	2,499	4,511
貸倒引当金	-38	-67
流動資産合計	175,966	155,916
固定資産
有形固定資産
建物	6,928,786	6,938,580
減価償却累計額	-4,270,747	-4,417,585
建物（純額）	2,658,038	2,520,995
構築物	83,830	83,830
減価償却累計額	-81,033	-81,884
構築物（純額）	2,797	1,946
機械及び装置	15,357	15,357
減価償却累計額	-14,897	-15,050
機械及び装置（純額）	460	307
車両運搬具	49,264	49,264
減価償却累計額	-35,562	-40,979
車両運搬具（純額）	13,701	8,284
工具	562,834	565,842
減価償却累計額	-473,514	-490,687
工具	89,320	75,155
土地	1,902,012	1,902,012
リース資産	16,146	37,397
減価償却累計額	-1,132	-4,733
リース資産（純額）	15,013	32,663
有形固定資産合計	4,681,345	4,541,365
無形固定資産
ソフトウエア	320	166
電話加入権	1,994	1,994
無形固定資産合計	2,315	2,161
投資その他の資産
投資有価証券	100	100
関係会社出資金	2,700	2,700
長期前払費用	508	385
その他	758	758
投資その他の資産合計	4,067	3,944
固定資産合計	4,687,727	4,547,471
資産合計	4,863,694	4,703,388
負債の部
流動負債
買掛金	47,218	47,662
短期借入金	210,000	210,000
1年内返済予定の長期借入金	133,770	53,110
関係会社短期借入金	350,000	350,000
1年内返済予定の関係会社長期借入金	10,790	4,980
リース債務	2,844	6,563
未払金	－	3,472
未払費用	59,889	55,765
未払法人税等	6,384	7,474
未払消費税等	4,050	10,625
前受金	14,863	14,421
預り金	11,305	5,985
ポイント引当金	－	860
流動負債合計	851,116	770,920
固定負債
長期借入金	53,110	－
関係会社長期借入金	4,980	－
リース債務	11,100	23,132
退職給付引当金	86,401	95,072
長期預り保証金	117,485	104,018
固定負債合計	273,077	222,224
負債合計	1,124,194	993,145
純資産の部
株主資本
資本金	4,204,100	4,204,100
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-464,600	-493,856
利益剰余金合計	-464,600	-493,856
株主資本合計	3,739,499	3,710,243
純資産合計	3,739,499	3,710,243
負債純資産合計	4,863,694	4,703,388

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