ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,963 | 29,421 |
| 減価償却費 | 175,004 | 174,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 220 | -143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,307 | -589 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,123 |
| 有形固定資産除却損 | 514 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -37 |
| 支払利息 | 4,640 | 3,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,228 | 12,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244 | 1,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80 | -5,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,275 | -18,462 |
| その他 | 15,818 | -14,915 |
| 小計 | 232,314 | 180,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 37 |
| 利息の支払額 | -4,336 | -3,107 |
| 法人税等の支払額 | -9,601 | -19,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,412 | 158,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,642 | -52,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,123 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -11,170 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,483 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -170 |
| 敷金の回収による収入 | － | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,339 | -63,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,217 | -8,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,217 | -98,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,854 | -4,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,903 | 57,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
