ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,421 | 19,786 |
| 減価償却費 | 174,647 | 172,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | 169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -589 | -22,999 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,123 | -2,858 |
| 有形固定資産除却損 | 116 | 538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -23 |
| 支払利息 | 3,239 | 960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,836 | -882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,350 | -4,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,363 | 762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,462 | -892 |
| その他 | -14,915 | -8,444 |
| 小計 | 180,975 | 153,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 23 |
| 利息の支払額 | -3,107 | -685 |
| 法人税等の支払額 | -19,873 | -13,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,032 | 140,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,545 | -44,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -920 | -1,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,123 | 2,962 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,170 | － |
| 敷金の差入による支出 | -170 | － |
| 敷金の回収による収入 | 156 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,525 | -43,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -85,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,596 | -4,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,596 | -89,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,089 | 7,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,814 | 65,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
