ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,786 | 37,310 |
| 減価償却費 | 172,247 | 169,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 169 | 163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,999 | -6,084 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,858 | － |
| 有形固定資産除却損 | 538 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -23 |
| 支払利息 | 960 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -882 | 6,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,489 | -1,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 762 | 500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -892 | 1,517 |
| その他 | -8,444 | -12,739 |
| 小計 | 153,875 | 194,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | -685 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,194 | -2,776 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,018 | 197,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,246 | -22,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,954 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,952 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -7,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,237 | -129,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,503 | -4,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,503 | -44,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,277 | 23,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,091 | 88,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
