ホテルニューオータニ長岡の貸借対照表

【提出】

2020年5月29日 10:23

【資料】

有価証券報告書-第38期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年2月28日	2020年2月29日
資産の部
流動資産
現金及び預金	309,999	316,225
売掛金	66,348	75,848
商品	3,971	4,019
原材料及び貯蔵品	19,033	20,547
前払費用	3,967	3,909
その他	17,024	12,575
貸倒引当金	-365	-338
流動資産計	419,980	432,789
固定資産
有形固定資産
建物	6,213,073	6,285,564
減価償却累計額	-5,443,377	-5,440,685
建物（純額）	769,695	844,878
構築物	82,991	82,991
減価償却累計額	-73,189	-74,221
構築物（純額）	9,802	8,770
車両運搬具	28,486	30,090
減価償却累計額	-27,391	-27,073
車両運搬具（純額）	1,095	3,016
工具	580,495	607,511
減価償却累計額	-535,645	-527,584
工具	44,849	79,926
土地	849,973	849,975
リース資産	18,203	11,758
減価償却累計額	-14,763	-9,638
リース資産（純額）	3,440	2,120
有形固定資産合計	1,678,858	1,788,688
無形固定資産
電話加入権	0	0
ソフトウエア	1,183	1,325
無形固定資産合計	1,183	1,325
投資その他の資産
投資有価証券	100	100
関係会社出資金	2,700	2,700
繰延税金資産	83,030	47,427
その他	744	744
投資その他の資産合計	86,575	50,972
固定資産計	1,766,616	1,840,986
資産の部合計	2,186,596	2,273,776
負債の部
流動負債
買掛金	34,604	38,440
リース債務	3,071	3,071
未払金	2,905	66,226
未払費用	70,538	73,071
未払法人税等	1,145	2,290
未払消費税等	6,603	4,397
賞与引当金	8,777	9,028
前受金	9,916	19,252
預り金	7,741	13,061
流動負債計	145,302	228,839
固定負債
リース債務	3,071	－
退職給付引当金	80,573	79,747
長期預り保証金	80,685	81,481
固定負債計	164,330	161,229
負債の部合計	309,633	390,068
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	3,717,492	1,776,963
資本剰余金合計	3,717,492	1,776,963
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-1,940,529	6,744
利益剰余金合計	-1,940,529	6,744
株主資本合計	1,876,963	1,883,707
純資産の部合計	1,876,963	1,883,707
負債・純資産合計	2,186,596	2,273,776

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