ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,018,799 | 44,636 |
| 減価償却費 | 117,347 | 66,176 |
| 減損損失 | 2,062,350 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,777 | 250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,924 | -825 |
| 有形固定資産除却損 | 16,187 | 3,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -48 |
| 解体費用 | － | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,731 | -9,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,400 | -1,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,529 | 3,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,052 | -2,205 |
| その他 | 25,840 | 18,638 |
| 小計 | 200,239 | 122,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 48 |
| 法人税等の支払額 | -11,077 | -1,153 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,201 | 124,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -280,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 380,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,416 | -115,246 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,187 | -111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -650 | -660 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,774 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,038 | 2,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,215 | -135,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,379 | -3,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,379 | -3,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,606 | -13,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,999 | 116,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
