営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金流出、投資活動による資金流入、財務活動による資金流入により前年より増加いたしました。その結果、当事業年度末の資金残高は前事業年度末に比べ121,202千円増加し、248,950千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動による資金の減少は、320,990千円(前事業年度は284,893千円の減少)となりました。主な減少要因は、税引前当期純損失188,849千円、未払費用の支払71,406千円や預り金の減少で54,563千円であります。

2022/05/30 10:52