営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金流出、投資活動による資金流出、財務活動による資金流入により前年より増加いたしました。その結果、当事業年度末の資金残高は前事業年度末に比べ11,522千円増加し、127,748千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動による資金の減少は、284,893千円(前事業年度は124,550千円の増加)となりました。主な減少要因は、税引前当期純損失1,540,223千円であり、主な増加要因は、減損損失1,074,594千円であります。

2021/05/31 10:08

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払費用の増減額」及び「預り金の増減額」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた18,638千円は、「未払費用の増減額」2,533千円及び「預り金の増減額」5,320千円、「その他」10,785千円として組み替えております。

2021/05/31 10:08