営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金流出、投資活動による資金流失、財務活動による資金流出により前年より減少いたしました。その結果、当事業年度末の資金残高は前事業年度末に比べ90,807千円減少し、158,143千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動による資金の減少は、26,301千円(前事業年度は320,990千円の減少)となりました。主な要因は、減価償却費30,993千円の計上で増加はありましたが、税引前当期純損失45,382千円、売上債権の増加39,931千円での減少であります。

2023/05/26 9:45