ホテルニューオータニ長岡の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2023年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 248,950 | 158,143 |
| 売掛金 | 25,795 | 65,727 |
| 商品 | 4,593 | 4,478 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18,852 | 17,799 |
| 前払費用 | 3,966 | 5,162 |
| その他 | 21,639 | 10,921 |
| 貸倒引当金 | -288 | -325 |
| 流動資産計 | 323,511 | 261,908 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,812,040 | 5,817,639 |
| 減価償却累計額 | -5,368,812 | -5,389,233 |
| 建物（純額） | 443,227 | 428,406 |
| 構築物 | 74,736 | 74,736 |
| 減価償却累計額 | -74,736 | -74,736 |
| 構築物（純額） | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 25,496 | 25,496 |
| 減価償却累計額 | -25,496 | -25,496 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 525,354 | 530,129 |
| 減価償却累計額 | -495,924 | -488,940 |
| 工具 | 29,429 | 41,188 |
| 土地 | 296,820 | 296,820 |
| リース資産 | 10,244 | 10,244 |
| 減価償却累計額 | -10,244 | -10,244 |
| リース資産（純額） | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 769,476 | 766,415 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 229 | 175 |
| 無形固定資産合計 | 229 | 175 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 100 | 100 |
| 関係会社出資金 | 2,700 | 2,700 |
| その他 | 744 | 944 |
| 投資その他の資産合計 | 3,544 | 3,744 |
| 固定資産計 | 773,251 | 770,335 |
| 資産の部合計 | 1,096,762 | 1,032,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 16,940 | 30,987 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 17,280 | 39,440 |
| 未払金 | 27,445 | 8,027 |
| 未払費用 | 57,075 | 52,358 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 2,290 |
| 未払消費税等 | 16,717 | 32,075 |
| 賞与引当金 | － | 3,055 |
| 契約負債 | － | 4,713 |
| 前受金 | 11,219 | 5,521 |
| 預り金 | 5,253 | 5,784 |
| 流動負債計 | 154,221 | 184,254 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 712,720 | 673,280 |
| 退職給付引当金 | 62,343 | 54,905 |
| 長期預り保証金 | 64,850 | 64,850 |
| 固定負債計 | 839,913 | 793,035 |
| 負債の部合計 | 994,134 | 977,289 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 193,767 | 2,627 |
| 資本剰余金合計 | 193,767 | 2,627 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -191,139 | -47,672 |
| 利益剰余金合計 | -191,139 | -47,672 |
| 株主資本合計 | 102,627 | 54,954 |
| 純資産の部合計 | 102,627 | 54,954 |
| 負債・純資産合計 | 1,096,762 | 1,032,244 |
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