ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -188,849 | -45,382 |
| 減価償却費 | 27,939 | 30,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,831 | 3,055 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,769 | -7,438 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -29 |
| 支払利息 | 2,345 | 2,856 |
| 助成金収入 | -102,120 | -82,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,127 | -39,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -910 | 1,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 626 | 14,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,496 | 15,357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71,406 | -4,716 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -54,563 | 531 |
| その他 | -12,481 | -3,142 |
| 小計 | -406,426 | -115,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -2,744 | -2,856 |
| 助成金の受取額 | 90,440 | 94,373 |
| 法人税等の支払額 | -2,295 | -2,295 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -320,990 | -26,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,536 | -47,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | － |
| その他投資の取得による支出 | － | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,193 | -47,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400,000 | -17,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,202 | -90,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,950 | 158,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
