ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -45,382 | 39,776 |
| 減価償却費 | 30,993 | 36,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,055 | 2,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,438 | -1,391 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | 3,852 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -29 |
| 支払利息 | 2,856 | 4,066 |
| 助成金収入 | -82,692 | -1,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,931 | 10,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,168 | -4,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,047 | 7,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,357 | 4,776 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,716 | 7,113 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 531 | -1,507 |
| その他 | -3,142 | -746 |
| 小計 | -115,287 | 107,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -2,856 | -4,066 |
| 助成金の受取額 | 94,373 | 1,170 |
| 法人税等の支払額 | -2,295 | -2,295 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,031 | 102,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,295 | -30,769 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -185 |
| その他投資の取得による支出 | -200 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,495 | -31,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,280 | -39,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,280 | -39,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,807 | 31,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,143 | 190,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
