ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,776 | 6,960 |
| 減価償却費 | 36,680 | 41,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,867 | 481 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,391 | -2,723 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 3,852 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -376 | -2,636 |
| 有形固定資産除却損 | 185 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -93 |
| 支払利息 | 4,066 | 5,835 |
| 助成金収入 | -1,170 | -1,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,249 | -25,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,305 | -4,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,414 | 2,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,776 | -22,661 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,113 | -955 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,507 | 1,291 |
| その他 | -370 | -201 |
| 小計 | 107,818 | -1,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 93 |
| 利息の支払額 | -4,066 | -6,085 |
| 助成金の受取額 | 1,170 | 1,304 |
| 法人税等の支払額 | -2,295 | -2,305 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,660 | -8,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,769 | -128,065 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -185 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 413 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,173 |
| 預り保証金の返還による支出 | -268 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 670 |
| その他 | － | -868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,223 | -130,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,440 | -45,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,440 | 54,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,997 | -84,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,141 | 105,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
