ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,960 | 28,278 |
| 減価償却費 | 41,407 | 54,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 481 | 5,679 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,723 | 87 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,636 | -228 |
| 有形固定資産除却損 | 3,169 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -255 |
| 支払利息 | 5,835 | 10,569 |
| 助成金収入 | -1,304 | -300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,037 | -4,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,523 | 586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,311 | -7,667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,661 | -5,601 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -955 | 15,539 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,291 | 4,092 |
| その他 | -201 | -10,466 |
| 小計 | -1,761 | 93,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 255 |
| 利息の支払額 | -6,085 | -9,753 |
| 助成金の受取額 | 1,304 | 300 |
| 法人税等の支払額 | -2,305 | -2,330 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,749 | 82,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,065 | -119,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 413 | 3,150 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,173 | -1,678 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -5,544 |
| 預り保証金の受入による収入 | 670 | － |
| その他 | -868 | -3,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,023 | -127,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,720 | -38,361 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,280 | 29,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,492 | -15,396 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 105,648 | 90,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
