営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金流入、投資活動による資金流出、財務活動による資金流出はすべて前年より減少いたしました。その結果、当事業年度末の資金残高は前事業年度末に比べ13,773千円減少し、116,225千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動により得られた資金は、減価償却費を源泉とする資金の収入等によるもので、前年同期と比べ64,651千円減少し、124,550千円となりました。

2020/05/29 10:23