ホテルニューオータニ長岡のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年7月27日 9:52
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2943万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2728万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8244万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 256,021 | -50,152 | -202,446 | 205,869 | -48,748 | 65,057 |
| 2010年 2月期 個別 | 通期 | 122,304 | -44,806 | -76,156 | 77,498 | -40,704 | 66,399 |
| 2011年 2月期 個別 | 2Q | 81,325 | -22,899 | -77,991 | 58,426 | -7,665 | 46,834 | 通期 | 157,378 | -30,740 | -151,123 | 126,638 | -17,274 | 41,913 |
| 2012年 2月期 個別 | 2Q | 84,886 | -27,509 | -58,365 | 57,377 | -27,509 | 40,925 | 通期 | 199,329 | -115,435 | -80,026 | 83,894 | -115,455 | 45,780 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 159,442 | -26,838 | -125,400 | 132,604 | - | 52,984 | 通期 | 228,515 | -100,074 | -127,061 | 128,441 | -97,977 | 47,160 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 96,518 | -57,087 | -35,274 | 39,431 | - | 51,316 | 通期 | 168,398 | -59,040 | -97,469 | 109,358 | -60,040 | 59,048 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 148,130 | -28,383 | -116,022 | 119,747 | -28,383 | 62,773 | 通期 | 218,412 | -87,339 | -128,217 | 131,073 | -88,822 | 61,903 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 59,539 | -32,019 | -36,022 | 27,520 | -28,243 | 53,400 | 通期 | 158,032 | -63,525 | -98,596 | 94,507 | -53,465 | 57,814 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 89,982 | -5,587 | -95,898 | 84,395 | -5,587 | 46,310 | 通期 | 140,018 | -43,237 | -89,503 | 96,781 | -46,200 | 65,091 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 131,751 | -15,733 | -40,773 | 116,018 | -13,733 | 140,335 | 通期 | 197,066 | -129,385 | -44,379 | 67,681 | -22,360 | 88,393 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 110,921 | -60,554 | -773 | 50,367 | -44,366 | 137,986 | 通期 | 189,201 | -143,215 | -4,379 | 45,986 | -48,066 | 129,999 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 72,690 | -46,102 | - | 26,588 | -28,531 | 156,587 | 通期 | 124,550 | -135,252 | -3,071 | -10,702 | -115,906 | 116,225 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -240,962 | -3,232 | 330,000 | -244,194 | -86,368 | 202,029 | 通期 | -284,893 | -30,512 | 326,928 | -315,405 | -113,916 | 127,748 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -224,905 | 44,110 | 100,000 | -180,795 | -55,889 | 46,952 | 通期 | -320,990 | 42,193 | 400,000 | -278,797 | -57,806 | 248,950 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -16,102 | -36,452 | -5,760 | -52,554 | -36,452 | 190,636 | 通期 | -26,031 | -47,495 | -17,280 | -73,526 | -47,295 | 158,143 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 31,803 | -12,890 | -16,580 | 18,913 | -12,890 | 160,476 | 通期 | 102,660 | -31,223 | -39,440 | 71,437 | -30,769 | 190,141 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | 27,794 | -61,253 | -20,300 | -33,459 | -59,073 | 136,382 | 通期 | -8,749 | -130,023 | 54,280 | -138,772 | -128,065 | 105,648 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | 62,175 | -105,881 | 60,671 | -43,706 | -105,635 | 122,613 | 通期 | 82,446 | -127,283 | 29,439 | -44,837 | -119,819 | 90,251 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月（個）
- 2億5602万
- 2010年2月（個） -52.23%
- 1億2230万
- 2011年2月（個） +28.68%
- 1億5737万
- 2012年2月（個） +26.66%
- 1億9932万
- 2013年2月（個） +14.64%
- 2億2851万
- 2014年2月（個） -26.31%
- 1億6839万
- 2015年2月（個） +29.7%
- 2億1841万
- 2016年2月（個） -27.65%
- 1億5803万
- 2017年2月（個） -11.4%
- 1億4001万
- 2018年2月（個） +40.74%
- 1億9706万
- 2019年2月（個） -3.99%
- 1億8920万
- 2020年2月（個） -34.17%
- 1億2455万
- 2021年2月（個） マイ転
- -2億8489万
- 2022年2月（個） -12.67%
- -3億2099万
- 2023年2月（個）
- -2603万
- 2024年2月（個） プラ転
- 1億266万
- 2025年2月（個） マイ転
- -874万
- 2026年2月（個） プラ転
- 8244万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月（個）資金投入
- -5015万
- 2010年2月（個）投入-10.66%
- -4480万
- 2011年2月（個）投入-31.39%
- -3074万
- 2012年2月（個）投入+275.52%
- -1億1543万
- 2013年2月（個）投入-13.31%
- -1億7万
- 2014年2月（個）投入-41%
- -5904万
- 2015年2月（個）投入+47.93%
- -8733万
- 2016年2月（個）投入-27.27%
- -6352万
- 2017年2月（個）投入-31.94%
- -4323万
- 2018年2月（個）投入+199.25%
- -1億2938万
- 2019年2月（個）投入+10.69%
- -1億4321万
- 2020年2月（個）投入-5.56%
- -1億3525万
- 2021年2月（個）投入-77.44%
- -3051万
- 2022年2月（個）資金回収
- 4219万
- 2023年2月（個）資金投入
- -4749万
- 2024年2月（個）投入-34.26%
- -3122万
- 2025年2月（個）投入+316.43%
- -1億3002万
- 2026年2月（個）投入-2.11%
- -1億2728万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月（個）返済還元
- -2億244万
- 2010年2月（個）返済還元
- -7615万
- 2011年2月（個）返済還元
- -1億5112万
- 2012年2月（個）返済還元
- -8002万
- 2013年2月（個）返済還元
- -1億2706万
- 2014年2月（個）返済還元
- -9746万
- 2015年2月（個）返済還元
- -1億2821万
- 2016年2月（個）返済還元
- -9859万
- 2017年2月（個）返済還元
- -8950万
- 2018年2月（個）返済還元
- -4437万
- 2019年2月（個）返済還元
- -437万
- 2020年2月（個）返済還元
- -307万
- 2021年2月（個）資金調達
- 3億2692万
- 2022年2月（個）資金調達
- 4億
- 2023年2月（個）返済還元
- -1728万
- 2024年2月（個）返済還元
- -3944万
- 2025年2月（個）資金調達
- 5428万
- 2026年2月（個）資金調達
- 2943万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（個）
- 2億586万
- 2010年2月（個） -62.36%
- 7749万
- 2011年2月（個） +63.41%
- 1億2663万
- 2012年2月（個） -33.75%
- 8389万
- 2013年2月（個） +53.1%
- 1億2844万
- 2014年2月（個） -14.86%
- 1億935万
- 2015年2月（個） +19.86%
- 1億3107万
- 2016年2月（個） -27.9%
- 9450万
- 2017年2月（個） +2.41%
- 9678万
- 2018年2月（個） -30.07%
- 6768万
- 2019年2月（個） -32.05%
- 4598万
- 2020年2月（個） マイ転
- -1070万
- 2021年2月（個） 大幅減
- -3億1540万
- 2022年2月（個）
- -2億7879万
- 2023年2月（個）
- -7352万
- 2024年2月（個） プラ転
- 7143万
- 2025年2月（個） マイ転
- -1億3877万
- 2026年2月（個）
- -4483万
設備投資#5*
- 2009年2月（個）
- -4874万
- 2010年2月（個）減少-16.5%
- -4070万
- 2011年2月（個）減少-57.56%
- -1727万
- 2012年2月（個）増加+568.37%
- -1億1545万
- 2013年2月（個）減少-15.14%
- -9797万
- 2014年2月（個）減少-38.72%
- -6004万
- 2015年2月（個）増加+47.94%
- -8882万
- 2016年2月（個）減少-39.81%
- -5346万
- 2017年2月（個）減少-13.59%
- -4620万
- 2018年2月（個）減少-51.6%
- -2236万
- 2019年2月（個）増加+114.96%
- -4806万
- 2020年2月（個）増加+141.14%
- -1億1590万
- 2021年2月（個）減少-1.72%
- -1億1391万
- 2022年2月（個）減少-49.26%
- -5780万
- 2023年2月（個）減少-18.18%
- -4729万
- 2024年2月（個）減少-34.94%
- -3076万
- 2025年2月（個）増加+316.21%
- -1億2806万
- 2026年2月（個）減少-6.44%
- -1億1981万
現金等#6
- 2009年2月（個）
- 6505万
- 2010年2月（個） +2.06%
- 6639万
- 2011年2月（個） -36.88%
- 4191万
- 2012年2月（個） +9.23%
- 4578万
- 2013年2月（個） +3.01%
- 4716万
- 2014年2月（個） +25.21%
- 5904万
- 2015年2月（個） +4.84%
- 6190万
- 2016年2月（個） -6.61%
- 5781万
- 2017年2月（個） +12.59%
- 6509万
- 2018年2月（個） +35.8%
- 8839万
- 2019年2月（個） +47.07%
- 1億2999万
- 2020年2月（個） -10.6%
- 1億1622万
- 2021年2月（個） +9.91%
- 1億2774万
- 2022年2月（個） +94.88%
- 2億4895万
- 2023年2月（個） -36.48%
- 1億5814万
- 2024年2月（個） +20.23%
- 1億9014万
- 2025年2月（個） -44.44%
- 1億564万
- 2026年2月（個） -14.57%
- 9025万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 10.83%
- 2010年2月（個）
- 6.05%
- 2011年2月（個）
- 8%
- 2012年2月（個）
- 10.6%
- 2013年2月（個）
- 11.48%
- 2014年2月（個）
- 8.61%
- 2015年2月（個）
- 11.17%
- 2016年2月（個）
- 8.27%
- 2017年2月（個）
- 7.29%
- 2018年2月（個）
- 9.68%
- 2019年2月（個）
- 9.66%
- 2020年2月（個）
- 6.47%
- 2021年2月（個）
- -35.25%
- 2022年2月（個）
- -32.92%
- 2023年2月（個）
- -1.98%
- 2024年2月（個）
- 6.07%
- 2025年2月（個）
- -0.48%
- 2026年2月（個）
- 4.45%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
