長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

2【その他】
当社は、2022年6月9日開催の取締役会において、2022年6月10日を契約締結日とするコミットメントライン契約の締結を決議いたしました。
1.目的

2022/06/10 11:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、短期的な運転資金および長期投資に係る資金については、手許資金および金融機関からの借入れにより調達しており、当第1四半期連結累計期間において重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するリスクに備え、2022年6月10日を契約締結日として融資枠2,000百万円のコミットメントライン契約を改めて締結し、流動性確保に努めてまいります。
(9)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2022/06/10 11:04