キャッシュ・フローの状況
2024年3月7日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 1,072 | -147 | -183 | 925 | -91 | 3,538 | 通期 | 2,532 | -3,460 | -367 | -927 | -2,975 | 1,501 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 613 | -1,213 | -182 | -600 | -1,102 | 719 | 通期 | 651 | -4,987 | 6,303 | -4,336 | -4,775 | 3,468 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 1,749 | -1,271 | -676 | 478 | -1,130 | 3,270 | 通期 | 3,366 | -1,967 | -1,357 | 1,398 | -1,355 | 3,509 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 1,082 | -228 | -796 | 854 | -180 | 3,567 | 通期 | 2,546 | -3,134 | 3,461 | -589 | -2,664 | 6,382 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 899 | -2,040 | -1,036 | -1,141 | -933 | 4,205 | 通期 | 1,567 | -3,587 | -2,072 | -2,019 | -2,103 | 2,291 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 2,216 | -875 | -1,034 | 1,341 | -911 | 2,598 | 通期 | 4,204 | -1,480 | -2,072 | 2,724 | -654 | 2,942 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 46 | -321 | -1,151 | -275 | -343 | 1,516 | 通期 | 1,645 | -985 | -2,187 | 660 | -708 | 1,415 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 881 | -1,903 | 1,891 | -1,022 | -1,731 | 2,284 | 通期 | 2,129 | -1,996 | 706 | 133 | -1,988 | 2,254 |
| 2023年 1月期 連結 | 1Q | 846 | 217 | -669 | 1,063 | -1,683 | 2,648 | 2Q | 1,555 | 174 | -1,181 | 1,728 | -1,722 | 2,801 | 3Q | 2,273 | 98 | -1,846 | 2,371 | -1,797 | 2,779 | 通期 | 3,025 | 57 | -2,106 | 3,082 | -1,851 | 3,231 |
| 2024年 1月期 連結 | 1Q | 356 | -1,353 | -647 | -997 | -1,347 | 1,587 | 2Q | 976 | -1,418 | -924 | -442 | -1,411 | 1,864 | 3Q | 1,488 | -1,417 | -1,355 | 72 | -1,451 | 1,947 | 通期 | 1,855 | -1,738 | -1,621 | 117 | -1,806 | 1,727 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年1月（連）
- -9億2749万
- 2016年1月（連） -367.53%
- -43億3631万
- 2017年1月（連） プラ転
- 13億9817万
- 2018年1月（連） マイ転
- -5億8869万
- 2019年1月（連） -242.98%
- -20億1909万
- 2020年1月（連） プラ転
- 27億2366万
- 2021年1月（連） -75.75%
- 6億6039万
- 2022年1月（連） -79.84%
- 1億3311万
- 2023年1月（連） 大幅増
- 30億8222万
- 2024年1月（連） -96.2%
- 1億1700万
営業CFマージン
- 2015年1月（連）
- 27.7%
- 2016年1月（連）
- 6.95%
- 2017年1月（連）
- 31.28%
- 2018年1月（連）
- 24.17%
- 2019年1月（連）
- 16.39%
- 2020年1月（連）
- 38.29%
- 2021年1月（連）
- 20.13%
- 2022年1月（連）
- 25.9%
- 2023年1月（連）
- 33.54%
- 2024年1月（連）
- 19.47%