東京楽天地（8842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,584,165 | -302,967 |
| 減価償却費 | 1,896,663 | 2,399,833 |
| リニューアル関連撤去費用 | － | 192,170 |
| 減損損失 | － | 55,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49,853 | 15,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,720 | -80,280 |
| 助成金等収入 | － | -170,886 |
| 支払利息 | 27,052 | 17,266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139,842 | -77,186 |
| 有形固定資産除却損 | 98,911 | 63,262 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 6,457 | 7,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,669 | 112,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,922 | 19,029 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 423,783 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,680 | -168,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 312,145 | -244,661 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,691 | -66,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,948 | -3,701 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 189,525 | 164,367 |
| その他 | -23,915 | 45,337 |
| 小計 | 4,202,690 | 1,977,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,720 | 80,280 |
| 助成金等の受取額 | － | 168,232 |
| 利息の支払額 | -27,565 | -17,196 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -1,403 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,096 | -562,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,203,749 | 1,645,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,195,021 | -854,799 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -90,847 | -134,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -5,563 |
| 受入保証金の増加による収入 | 22,008 | 82,014 |
| 受入保証金の償還による支出 | -249,321 | -112,492 |
| その他 | 34,298 | 40,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,480,083 | -984,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,704,000 | -1,704,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,536 | -3,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,206 | -1,259 |
| 配当金の支払額 | -359,411 | -478,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,072,154 | -2,187,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 651,511 | -1,526,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,942,019 | 1,415,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
