有価証券報告書-第121期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 429,289 | 1,584,165 |
| 減価償却費 | 1,562,715 | 1,896,663 |
| リニューアル関連撤去費用 | 581,899 | － |
| 減損損失 | 18,525 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,820 | -49,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,622 | -65,720 |
| 支払利息 | 41,034 | 27,052 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142,937 | -139,842 |
| 有形固定資産除却損 | 33,438 | 98,911 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 5,448 | 6,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,427 | -34,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,014 | 2,922 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -423,783 | 423,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,198 | -2,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,240 | 312,145 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,009 | 1,691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,670 | -23,948 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -68,646 | 189,525 |
| その他 | -117,526 | -23,915 |
| 小計 | 1,933,879 | 4,202,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,622 | 65,720 |
| 利息の支払額 | -42,647 | -27,565 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -396,393 | -37,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,567,460 | 4,203,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,088,331 | -1,195,021 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -319,472 | -90,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,220 | -1,200 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,250 | － |
| 受入保証金の増加による収入 | 325,991 | 22,008 |
| 受入保証金の償還による支出 | -1,540,999 | -249,321 |
| その他 | 54,725 | 34,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,586,556 | -1,480,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,704,000 | -1,704,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,536 | -4,536 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,163 | -4,206 |
| 自己株式の売却による収入 | 301 | － |
| 配当金の支払額 | -359,755 | -359,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,072,154 | -2,072,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,091,249 | 651,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,290,507 | 2,942,019 |