東京楽天地（8842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -302,967 | 590,885 |
| 減価償却費 | 2,399,833 | 1,634,133 |
| リニューアル関連撤去費用 | 192,170 | 135,854 |
| 減損損失 | 55,410 | 58,574 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,119 | 483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,280 | -50,648 |
| 助成金等収入 | -170,886 | -195,540 |
| 支払利息 | 17,266 | 23,274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77,186 | -133,153 |
| 有形固定資産除却損 | 63,262 | 149,300 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 7,788 | 9,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,029 | -123,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,029 | -6,147 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -75,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,151 | 57,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -244,661 | -74,781 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66,295 | 23,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,701 | -58,879 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 164,367 | 66,730 |
| その他 | 45,337 | -78,363 |
| 小計 | 1,977,485 | 1,953,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,280 | 50,648 |
| 助成金等の受取額 | 168,232 | 198,193 |
| 利息の支払額 | -17,196 | -23,204 |
| コミットメントフィーの支払額 | -1,403 | -2,799 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -562,103 | -47,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,645,295 | 2,128,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -854,799 | -2,014,329 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -134,704 | -406,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,563 | -10,142 |
| 受入保証金の増加による収入 | 82,014 | 167,436 |
| 受入保証金の償還による支出 | -112,492 | -92,264 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 223,731 |
| その他 | 40,646 | 136,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984,899 | -1,995,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,704,000 | -1,929,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,868 | -3,937 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,259 | -1,807 |
| 配当金の支払額 | -478,112 | -359,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,187,240 | 705,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,526,844 | 838,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,415,174 | 2,254,025 |
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