東京楽天地（8842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 590,885 | 2,222,880 |
| 減価償却費 | 1,634,133 | 1,620,607 |
| リニューアル関連撤去費用 | 135,854 | － |
| 減損損失 | 58,574 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 483 | 3,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,648 | -68,162 |
| 助成金等収入 | -195,540 | -62,335 |
| 支払利息 | 23,274 | 19,565 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133,153 | -90,812 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,814 | -930,524 |
| 有形固定資産除却損 | 149,300 | 69,445 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 9,574 | 11,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,998 | 12,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,147 | 544 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -75,496 | 75,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,914 | 19,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,781 | 198,238 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,522 | 43,791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,879 | 11,517 |
| その他 | -3,818 | -119,415 |
| 小計 | 1,953,240 | 3,038,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,648 | 68,162 |
| 助成金等の受取額 | 198,193 | 62,335 |
| 利息の支払額 | -23,204 | -19,501 |
| コミットメントフィーの支払額 | -2,799 | -3,201 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,393 | -120,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,128,684 | 3,025,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,014,329 | -1,898,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,651 | 1,888,713 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -406,729 | -51,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,142 | -1,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,885 | 122,643 |
| 受入保証金の増加による収入 | 167,436 | 64,423 |
| 受入保証金の償還による支出 | -92,264 | -103,067 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 223,731 | 12,929 |
| その他 | 88,188 | 22,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,995,573 | 56,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,929,000 | -1,744,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,937 | -756 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,807 | -881 |
| 配当金の支払額 | -359,513 | -359,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 705,740 | -2,105,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 838,851 | 976,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,254,025 | 3,230,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
