四半期報告書-第125期第1四半期(2023/02/01-2023/04/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年4月30日 | 自 2023年2月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,309,257 | 404,197 |
| 減価償却費 | 397,463 | 402,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,291 | -6,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -951 | -13 |
| 助成金等収入 | -53,838 | － |
| 支払利息 | 5,282 | 3,888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,952 | -28,853 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -922,692 | -11,230 |
| 有形固定資産除却損 | 15,171 | 520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,132 | -85,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,632 | -8,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,910 | 98,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,293 | -94,540 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,142 | -26,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,755 | -3,007 |
| その他 | 50,709 | 81,203 |
| 小計 | 862,523 | 727,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 13 |
| 助成金等の受取額 | 53,838 | － |
| 利息の支払額 | -5,273 | -3,888 |
| コミットメントフィーの支払額 | -690 | -887 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -65,171 | -366,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,177 | 356,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,682,507 | -1,346,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,874,858 | 12,504 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -41,647 | -45,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,298 | － |
| 受入保証金の増加による収入 | 39,623 | 4,559 |
| 受入保証金の償還による支出 | -93,225 | -212 |
| その他 | 21,665 | 21,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217,065 | -1,353,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -501,000 | -253,500 |
| リース債務の返済による支出 | -472 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -693 |
| 配当金の支払額 | -167,610 | -392,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669,237 | -647,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,005 | -1,644,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,230,655 | 1,586,622 |
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