東京楽天地（8842）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年3月7日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 連結 | 通期 | 2,570 | -1,311 | -1,100 | 1,259 | -325 | 2,630 |
| 2010年 1月期 連結 | 3Q | 1,450 | 52 | -366 | 1,502 | -292 | 3,766 | 通期 | 2,255 | -912 | -377 | 1,344 | -1,830 | 3,597 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | 270 | -1,740 | -153 | -1,471 | -2,265 | 1,973 | 2Q | 877 | -1,221 | -184 | -344 | -2,650 | 3,069 | 3Q | 1,552 | -820 | -911 | 732 | -2,838 | 3,418 | 通期 | 2,101 | -2,707 | -920 | -606 | -4,579 | 2,071 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | 330 | -288 | -152 | 42 | -137 | 1,961 | 2Q | 921 | 56 | -178 | 977 | -264 | 2,869 | 3Q | 1,462 | -134 | -351 | 1,328 | -465 | 3,048 | 通期 | 1,915 | -528 | -361 | 1,387 | -540 | 3,096 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | 355 | 951 | -310 | 1,306 | -178 | 4,099 | 通期 | 1,585 | -391 | -494 | 1,194 | -603 | 3,803 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | 630 | 307 | -184 | 938 | -727 | 4,557 | 通期 | 1,862 | -2,501 | -368 | -639 | -3,306 | 2,796 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 1,072 | -147 | -183 | 925 | -91 | 3,538 | 通期 | 2,532 | -3,460 | -367 | -927 | -2,975 | 1,501 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 613 | -1,213 | -182 | -600 | -1,102 | 719 | 通期 | 651 | -4,987 | 6,303 | -4,336 | -4,775 | 3,468 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 1,749 | -1,271 | -676 | 478 | -1,130 | 3,270 | 通期 | 3,366 | -1,967 | -1,357 | 1,398 | -1,355 | 3,509 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 1,082 | -228 | -796 | 854 | -180 | 3,567 | 通期 | 2,546 | -3,134 | 3,461 | -589 | -2,664 | 6,382 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 899 | -2,040 | -1,036 | -1,141 | -933 | 4,205 | 通期 | 1,567 | -3,587 | -2,072 | -2,019 | -2,103 | 2,291 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 2,216 | -875 | -1,034 | 1,341 | -911 | 2,598 | 通期 | 4,204 | -1,480 | -2,072 | 2,724 | -654 | 2,942 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 46 | -321 | -1,151 | -275 | -343 | 1,516 | 通期 | 1,645 | -985 | -2,187 | 660 | -708 | 1,415 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 881 | -1,903 | 1,891 | -1,022 | -1,731 | 2,284 | 通期 | 2,129 | -1,996 | 706 | 133 | -1,988 | 2,254 |
| 2023年 1月期 連結 | 1Q | 846 | 217 | -669 | 1,063 | -1,683 | 2,648 | 2Q | 1,555 | 174 | -1,181 | 1,728 | -1,722 | 2,801 | 3Q | 2,273 | 98 | -1,846 | 2,371 | -1,797 | 2,779 | 通期 | 3,025 | 57 | -2,106 | 3,082 | -1,851 | 3,231 |
| 2024年 1月期 連結 | 1Q | 356 | -1,353 | -647 | -997 | -1,347 | 1,587 | 2Q | 976 | -1,418 | -924 | -442 | -1,411 | 1,864 | 3Q | 1,488 | -1,417 | -1,355 | 72 | -1,451 | 1,947 | 通期 | 1,855 | -1,738 | -1,621 | 117 | -1,806 | 1,727 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年1月（連）
- 25億6987万
- 2010年1月（連） -12.23%
- 22億5546万
- 2011年1月（連） -6.85%
- 21億86万
- 2012年1月（連） -8.85%
- 19億1499万
- 2013年1月（連） -17.25%
- 15億8469万
- 2014年1月（連） +17.51%
- 18億6222万
- 2015年1月（連） +35.98%
- 25億3220万
- 2016年1月（連） -74.29%
- 6億5111万
- 2017年1月（連） +416.9%
- 33億6563万
- 2018年1月（連） -24.37%
- 25億4555万
- 2019年1月（連） -38.42%
- 15億6746万
- 2020年1月（連） +168.19%
- 42億374万
- 2021年1月（連） -60.86%
- 16億4529万
- 2022年1月（連） +29.38%
- 21億2868万
- 2023年1月（連） +42.13%
- 30億2542万
- 2024年1月（連） -38.69%
- 18億5500万
投資活動によるCF#3
- 2009年1月（連）資金投入
- -13億1113万
- 2010年1月（連）投入-30.46%
- -9億1180万
- 2011年1月（連）投入+196.91%
- -27億726万
- 2012年1月（連）投入-80.49%
- -5億2829万
- 2013年1月（連）投入-25.98%
- -3億9102万
- 2014年1月（連）投入+539.56%
- -25億78万
- 2015年1月（連）投入+38.34%
- -34億5969万
- 2016年1月（連）投入+44.16%
- -49億8743万
- 2017年1月（連）投入-60.55%
- -19億6745万
- 2018年1月（連）投入+59.31%
- -31億3425万
- 2019年1月（連）投入+14.43%
- -35億8655万
- 2020年1月（連）投入-58.73%
- -14億8008万
- 2021年1月（連）投入-33.46%
- -9億8489万
- 2022年1月（連）投入+102.62%
- -19億9557万
- 2023年1月（連）資金回収
- 5679万
- 2024年1月（連）資金投入
- -17億3800万
財務活動によるCF#4
- 2009年1月（連）返済還元
- -11億45万
- 2010年1月（連）返済還元
- -3億7685万
- 2011年1月（連）返済還元
- -9億1966万
- 2012年1月（連）返済還元
- -3億6120万
- 2013年1月（連）返済還元
- -4億9364万
- 2014年1月（連）返済還元
- -3億6826万
- 2015年1月（連）返済還元
- -3億6728万
- 2016年1月（連）資金調達
- 63億312万
- 2017年1月（連）返済還元
- -13億5686万
- 2018年1月（連）資金調達
- 34億6111万
- 2019年1月（連）返済還元
- -20億7215万
- 2020年1月（連）返済還元
- -20億7215万
- 2021年1月（連）返済還元
- -21億8724万
- 2022年1月（連）資金調達
- 7億574万
- 2023年1月（連）返済還元
- -21億559万
- 2024年1月（連）返済還元
- -16億2100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年1月（連）
- 12億5874万
- 2010年1月（連） +6.75%
- 13億4365万
- 2011年1月（連） マイ転
- -6億639万
- 2012年1月（連） プラ転
- 13億8670万
- 2013年1月（連） -13.92%
- 11億9367万
- 2014年1月（連） マイ転
- -6億3856万
- 2015年1月（連） -45.25%
- -9億2749万
- 2016年1月（連） -367.53%
- -43億3631万
- 2017年1月（連） プラ転
- 13億9817万
- 2018年1月（連） マイ転
- -5億8869万
- 2019年1月（連） -242.98%
- -20億1909万
- 2020年1月（連） プラ転
- 27億2366万
- 2021年1月（連） -75.75%
- 6億6039万
- 2022年1月（連） -79.84%
- 1億3311万
- 2023年1月（連） 大幅増
- 30億8222万
- 2024年1月（連） -96.2%
- 1億1700万
設備投資#6#7*
- 2009年1月（連）
- -3億2497万
- 2010年1月（連）増加+462.97%
- -18億2951万
- 2011年1月（連）増加+150.27%
- -45億7875万
- 2012年1月（連）減少-88.2%
- -5億4035万
- 2013年1月（連）増加+11.55%
- -6億277万
- 2014年1月（連）増加+448.4%
- -33億558万
- 2015年1月（連）減少-10.01%
- -29億7453万
- 2016年1月（連）増加+60.52%
- -47億7463万
- 2017年1月（連）減少-71.61%
- -13億5544万
- 2018年1月（連）増加+96.57%
- -26億6443万
- 2019年1月（連）減少-21.09%
- -21億255万
- 2020年1月（連）減少-68.89%
- -6億5400万
- 2021年1月（連）増加+8.26%
- -7億800万
- 2022年1月（連）増加+180.79%
- -19億8800万
- 2023年1月（連）減少-6.89%
- -18億5100万
- 2024年1月（連）減少-2.42%
- -18億626万
現金等#8
- 2009年1月（連）
- 26億3004万
- 2010年1月（連） +36.76%
- 35億9684万
- 2011年1月（連） -42.43%
- 20億7077万
- 2012年1月（連） +49.52%
- 30億9627万
- 2013年1月（連） +22.82%
- 38億281万
- 2014年1月（連） -26.48%
- 27億9598万
- 2015年1月（連） -46.31%
- 15億120万
- 2016年1月（連） +131.02%
- 34億6802万
- 2017年1月（連） +1.19%
- 35億933万
- 2018年1月（連） +81.85%
- 63億8175万
- 2019年1月（連） -64.11%
- 22億9050万
- 2020年1月（連） +28.44%
- 29億4201万
- 2021年1月（連） -51.9%
- 14億1517万
- 2022年1月（連） +59.28%
- 22億5402万
- 2023年1月（連） +43.33%
- 32億3065万
- 2024年1月（連） -46.55%
- 17億2671万
営業CFマージン
- 2009年1月（連）
- 22.79%
- 2010年1月（連）
- 21.05%
- 2011年1月（連）
- 21%
- 2012年1月（連）
- 20.32%
- 2013年1月（連）
- 16.67%
- 2014年1月（連）
- 19.77%
- 2015年1月（連）
- 27.7%
- 2016年1月（連）
- 6.95%
- 2017年1月（連）
- 31.28%
- 2018年1月（連）
- 24.17%
- 2019年1月（連）
- 16.39%
- 2020年1月（連）
- 38.29%
- 2021年1月（連）
- 20.13%
- 2022年1月（連）
- 25.9%
- 2023年1月（連）
- 33.54%
- 2024年1月（連）
- 19.47%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
