東京楽天地（8842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 570,761 | 1,104,344 |
| 減価償却費 | 1,289,231 | 1,272,143 |
| 減損損失 | 23,291 | 82,445 |
| 事業整理損 | 308,461 | 39,767 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 150,537 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,985 | -10,498 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -213,300 | 95,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,275 | -37,979 |
| 支払利息 | 80,062 | 70,387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75,124 | -141,108 |
| 有形固定資産除却損 | 74,343 | 69,294 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70,572 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,517 |
| 保証金等返還益 | － | -31,616 |
| 会員権評価損 | 8,860 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,649 | 4,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,880 | 3,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,108 | 56,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,680 | -39,424 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,672 | -583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 300,581 | -611,397 |
| その他 | -100,030 | -147,337 |
| 小計 | 2,549,387 | 1,757,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,318 | 38,944 |
| 利息の支払額 | -81,674 | -72,000 |
| 法人税等の支払額 | -624,032 | -140,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,914,998 | 1,584,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,353 | -602,770 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,949 | -2,499,165 |
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | 2,600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 163,022 |
| 貸付金の回収による収入 | 600,000 | 500,000 |
| 受入保証金の増加による収入 | 77,887 | 5,407 |
| 受入保証金の償還による支出 | -567,436 | -561,491 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,000 | － |
| その他 | -21,188 | 3,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,290 | -391,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -693 | -3,906 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,857 | -12,065 |
| 配当金の支払額 | -358,659 | -477,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,209 | -493,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,025,498 | 700,027 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,070,775 | 3,096,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,096,274 | 3,802,816 |
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