有価証券報告書-第114期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
- 【提出】
- 2013年4月30日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,767,521 | 1,469,936 |
| 売掛金 | 205,908 | 213,272 |
| 有価証券 | 2,470,475 | 3,368,718 |
| 繰延税金資産 | 162,285 | 170,369 |
| その他 | 715,615 | 229,936 |
| 貸倒引当金 | -32 | -38 |
| 流動資産合計 | 5,321,774 | 5,452,194 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 17,423,464 | 16,349,725 |
| 土地 | 5,535,216 | 5,654,309 |
| 建設仮勘定 | － | 455,958 |
| その他（純額） | 385,704 | 311,282 |
| 有形固定資産合計 | 23,344,385 | 22,771,276 |
| 無形固定資産 | 257,120 | 302,983 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,682,023 | 4,243,584 |
| 繰延税金資産 | 397,544 | 57,418 |
| 差入保証金 | 742,827 | 624,891 |
| 保険積立金 | 36,002 | 35,014 |
| その他 | 122,868 | 72,826 |
| 投資その他の資産合計 | 4,981,267 | 5,033,734 |
| 固定資産合計 | 28,582,772 | 28,107,994 |
| 資産合計 | 33,904,547 | 33,560,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 306,706 | 373,537 |
| リース債務 | 3,024 | 4,536 |
| 未払金 | 891,968 | 246,363 |
| 未払法人税等 | 19,755 | 223,773 |
| 賞与引当金 | 46,383 | 46,667 |
| 役員賞与引当金 | 22,150 | 21,450 |
| 事業整理損失引当金 | 225,700 | 321,542 |
| 資産除去債務 | 100,000 | 4,062 |
| その他 | 1,111,247 | 1,081,300 |
| 流動負債合計 | 2,726,934 | 2,323,231 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 26,523 | 36,225 |
| 繰延税金負債 | 5,295 | 14,264 |
| 退職給付引当金 | 550,502 | 540,858 |
| 役員退職慰労引当金 | 82,774 | 98,493 |
| 資産除去債務 | 355,668 | 331,367 |
| 受入保証金 | 5,090,315 | 4,561,556 |
| 固定負債合計 | 6,111,077 | 5,582,764 |
| 負債合計 | 8,838,011 | 7,905,996 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
| 資本剰余金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| 利益剰余金 | 20,520,220 | 20,700,387 |
| 自己株式 | -1,962,542 | -1,974,607 |
| 株主資本合計 | 24,982,250 | 25,150,352 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 84,284 | 503,840 |
| その他の包括利益累計額合計 | 84,284 | 503,840 |
| 純資産合計 | 25,066,535 | 25,654,192 |
| 負債純資産合計 | 33,904,547 | 33,560,189 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,617,205 | 1,334,695 |
| 売掛金 | 77,504 | 95,956 |
| 有価証券 | 2,470,475 | 3,368,718 |
| 商品 | 3,542 | 3,816 |
| 前払費用 | 24,610 | 24,610 |
| 繰延税金資産 | 149,671 | 157,866 |
| 短期貸付金 | 811,294 | － |
| その他 | 126,118 | 144,910 |
| 流動資産合計 | 5,280,422 | 5,130,575 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 16,780,083 | 15,997,379 |
| 構築物（純額） | 101,351 | 94,722 |
| 機械及び装置（純額） | 122,677 | 166,720 |
| 器具及び備品（純額） | 67,321 | 46,558 |
| 土地 | 5,353,697 | 5,472,791 |
| リース資産（純額） | 48,982 | 52,672 |
| 建設仮勘定 | － | 360,958 |
| 有形固定資産合計 | 22,474,113 | 22,191,802 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 211,476 | 260,088 |
| 諸施設利用権 | 6,545 | 5,840 |
| リース資産 | 9,581 | 6,777 |
| 無形固定資産合計 | 227,604 | 272,705 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 289,737 | 207,789 |
| 関係会社株式 | 2,027,139 | 2,610,005 |
| 関係会社長期貸付金 | 30,200 | － |
| 長期前払費用 | 51,370 | 25,956 |
| 差入保証金 | 468,804 | 468,804 |
| 繰延税金資産 | 367,837 | 6,291 |
| その他 | 51,035 | 36,915 |
| 投資その他の資産合計 | 3,286,124 | 3,355,761 |
| 固定資産合計 | 25,987,842 | 25,820,270 |
| 資産合計 | 31,268,265 | 30,950,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 107,757 | 179,968 |
| リース債務 | 13,308 | 14,820 |
| 未払金 | 829,325 | 159,917 |
| 未払費用 | 97,692 | 97,411 |
| 未払法人税等 | 3,803 | 221,375 |
| 前受金 | 170,641 | 170,470 |
| 預り金 | 527,723 | 587,123 |
| 賞与引当金 | 25,000 | 26,400 |
| 役員賞与引当金 | 18,600 | 19,800 |
| 事業整理損失引当金 | 224,000 | 321,542 |
| 資産除去債務 | 100,000 | － |
| 短期受入保証金 | 549,426 | 524,129 |
| 流動負債合計 | 2,667,279 | 2,322,959 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 48,184 | 47,602 |
| 退職給付引当金 | 481,255 | 487,917 |
| 役員退職慰労引当金 | 75,240 | 87,980 |
| 資産除去債務 | 305,429 | 288,055 |
| 受入保証金 | 5,090,045 | 4,561,286 |
| 固定負債合計 | 6,000,154 | 5,472,841 |
| 負債合計 | 8,667,433 | 7,795,800 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| 資本剰余金合計 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 691,445 | 691,445 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 16,150,000 | 16,150,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,214,425 | 1,367,605 |
| 利益剰余金合計 | 18,055,871 | 18,209,051 |
| 自己株式 | -1,962,542 | -1,974,607 |
| 株主資本合計 | 22,517,901 | 22,659,016 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 82,930 | 496,029 |
| その他の包括利益累計額合計 | 82,930 | 496,029 |
| 純資産合計 | 22,600,831 | 23,155,045 |
| 負債純資産合計 | 31,268,265 | 30,950,845 |
