有価証券報告書-第115期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
- 【提出】
- 2014年4月28日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
- 【短信】
- 平成26年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年1月31日 | 2014年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,469,936 | 1,768,810 |
売掛金 | 213,272 | 213,575 |
有価証券 | 3,368,718 | 1,063,365 |
繰延税金資産 | 170,369 | 87,453 |
その他 | 229,936 | 142,585 |
貸倒引当金 | -38 | -38 |
流動資産計 | 5,452,194 | 3,275,752 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 16,349,725 | 16,183,743 |
土地 | 5,654,309 | 5,654,309 |
建設仮勘定 | 455,958 | 2,686,425 |
その他(純額) | 311,282 | 260,614 |
有形固定資産合計 | 22,771,276 | 24,785,092 |
無形固定資産 | 302,983 | 283,710 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,243,584 | 4,813,110 |
繰延税金資産 | 57,418 | 50,132 |
差入保証金 | 624,891 | 623,836 |
保険積立金 | 35,014 | 32,000 |
その他 | 72,826 | 42,359 |
投資その他の資産合計 | 5,033,734 | 5,561,438 |
固定資産計 | 28,107,994 | 30,630,241 |
資産の部合計 | 33,560,189 | 33,905,994 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 373,537 | 326,174 |
リース債務 | 4,536 | 4,536 |
未払金 | 246,363 | 182,978 |
未払法人税等 | 223,773 | 279,825 |
賞与引当金 | 46,667 | 45,681 |
役員賞与引当金 | 21,450 | 21,850 |
事業整理損失引当金 | 321,542 | - |
環境対策引当金 | - | 100,000 |
資産除去債務 | 4,062 | 6,627 |
その他 | 1,081,300 | 1,024,073 |
流動負債計 | 2,323,231 | 1,991,745 |
固定負債 | | |
リース債務 | 36,225 | 31,689 |
繰延税金負債 | 14,264 | 197,728 |
退職給付引当金 | 540,858 | 545,994 |
役員退職慰労引当金 | 98,493 | 66,249 |
資産除去債務 | 331,367 | 467,201 |
受入保証金 | 4,561,556 | 4,283,874 |
固定負債計 | 5,582,764 | 5,592,736 |
負債の部合計 | 7,905,996 | 7,584,482 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
資本剰余金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
利益剰余金 | 20,700,387 | 21,043,549 |
自己株式 | -1,974,607 | -1,978,319 |
株主資本合計 | 25,150,352 | 25,489,802 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 503,840 | 831,709 |
その他の包括利益累計額合計 | 503,840 | 831,709 |
純資産の部合計 | 25,654,192 | 26,321,512 |
負債・純資産合計 | 33,560,189 | 33,905,994 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年1月31日 | 2014年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,334,695 | 1,636,414 |
売掛金 | 95,956 | 100,867 |
有価証券 | 3,368,718 | 1,063,365 |
商品 | 3,816 | 3,636 |
前払費用 | 24,610 | 24,610 |
繰延税金資産 | 157,866 | 77,339 |
その他 | 144,910 | 57,593 |
流動資産計 | 5,130,575 | 2,963,827 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 15,997,379 | 15,717,423 |
構築物(純額) | 94,722 | 85,179 |
機械及び装置(純額) | 166,720 | 131,243 |
器具及び備品(純額) | 46,558 | 51,076 |
土地 | 5,472,791 | 5,472,791 |
リース資産(純額) | 52,672 | 41,362 |
建設仮勘定 | 360,958 | 2,686,425 |
有形固定資産合計 | 22,191,802 | 24,185,500 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 260,088 | 260,088 |
諸施設利用権 | 5,840 | 5,134 |
リース資産 | 6,777 | 3,972 |
無形固定資産合計 | 272,705 | 269,195 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 207,789 | 138,065 |
関係会社株式 | 2,610,005 | 3,129,139 |
長期前払費用 | 25,956 | 2,189 |
差入保証金 | 468,804 | 468,804 |
繰延税金資産 | 6,291 | - |
その他 | 36,915 | 30,215 |
投資その他の資産合計 | 3,355,761 | 3,768,413 |
固定資産計 | 25,820,270 | 28,223,110 |
資産の部合計 | 30,950,845 | 31,186,937 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 179,968 | 115,935 |
リース債務 | 14,820 | 14,820 |
未払金 | 159,917 | 140,801 |
未払費用 | 97,411 | 97,477 |
未払法人税等 | 221,375 | 246,439 |
前受金 | 170,470 | 169,924 |
預り金 | 587,123 | 528,491 |
賞与引当金 | 26,400 | 27,000 |
役員賞与引当金 | 19,800 | 18,000 |
環境対策引当金 | - | 100,000 |
事業整理損失引当金 | 321,542 | - |
短期受入保証金 | 524,129 | 520,255 |
流動負債計 | 2,322,959 | 1,979,145 |
固定負債 | | |
リース債務 | 47,602 | 32,781 |
繰延税金負債 | - | 189,769 |
退職給付引当金 | 487,917 | 486,620 |
役員退職慰労引当金 | 87,980 | 52,620 |
資産除去債務 | 288,055 | 422,039 |
受入保証金 | 4,561,286 | 4,283,604 |
固定負債計 | 5,472,841 | 5,467,435 |
負債の部合計 | 7,795,800 | 7,446,580 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
資本剰余金合計 | 3,378,537 | 3,378,537 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 691,445 | 691,445 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 16,150,000 | 16,250,000 |
繰越利益剰余金 | 1,367,605 | 1,534,039 |
利益剰余金合計 | 18,209,051 | 18,475,485 |
自己株式 | -1,974,607 | -1,978,319 |
株主資本合計 | 22,659,016 | 22,921,739 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 496,029 | 818,618 |
その他の包括利益累計額合計 | 496,029 | 818,618 |
純資産の部合計 | 23,155,045 | 23,740,357 |
負債・純資産合計 | 30,950,845 | 31,186,937 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2013年1月31日 | 2014年1月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | 22,535,795 | 23,435,945 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2013年1月31日 | 2014年1月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | 21,763,331 | 22,696,004 |