東京楽天地（8842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,104,344 | 1,134,082 |
| 減価償却費 | 1,272,143 | 1,213,163 |
| 減損損失 | 82,445 | 119,395 |
| 事業整理損 | 39,767 | 222,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,498 | 5,136 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 95,842 | -321,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,979 | -39,299 |
| 支払利息 | 70,387 | 60,787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141,108 | -113,271 |
| 有形固定資産除却損 | 69,294 | 14,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,517 | -53,031 |
| 保証金等返還益 | -31,616 | － |
| 会員権評価損 | 200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,975 | -303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,752 | 713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,173 | -47,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,424 | -29,892 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -583 | -30,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -611,397 | -31,891 |
| その他 | -147,337 | -34,838 |
| 小計 | 1,757,862 | 2,167,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,944 | 38,570 |
| 利息の支払額 | -72,000 | -62,400 |
| 法人税等の支払額 | -140,116 | -281,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,584,690 | 1,862,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -602,770 | -3,305,581 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,499,165 | -999,694 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,600,000 | 2,000,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163,022 | 104,443 |
| 貸付金の回収による収入 | 500,000 | － |
| 受入保証金の増加による収入 | 5,407 | 242,738 |
| 受入保証金の償還による支出 | -561,491 | -535,496 |
| その他 | 3,975 | -7,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,020 | -2,500,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,906 | -4,536 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,065 | -3,711 |
| 配当金の支払額 | -477,671 | -360,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,642 | -368,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 700,027 | -1,006,829 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,515 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,802,816 | 2,795,987 |
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