有価証券報告書-第113期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【提出】
- 2012年4月27日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,242,783 | 1,767,521 |
| 売掛金 | 272,558 | 205,908 |
| 有価証券 | 1,369,169 | 2,470,475 |
| 繰延税金資産 | 315,588 | 162,285 |
| その他 | 799,660 | 715,615 |
| 貸倒引当金 | -1,299 | -32 |
| 流動資産合計 | 3,998,461 | 5,321,774 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 17,746,471 | 17,423,464 |
| 土地 | 5,535,216 | 5,535,216 |
| その他（純額） | 693,366 | 385,704 |
| 有形固定資産合計 | 23,975,054 | 23,344,385 |
| 無形固定資産 | 242,213 | 257,120 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,308,468 | 3,682,023 |
| 長期貸付金 | 500,000 | － |
| 繰延税金資産 | 391,954 | 397,544 |
| 差入保証金 | 780,955 | 742,827 |
| 保険積立金 | 5,987 | 36,002 |
| その他 | 165,417 | 122,868 |
| 投資その他の資産合計 | 6,152,783 | 4,981,267 |
| 固定資産合計 | 30,370,051 | 28,582,772 |
| 資産合計 | 34,368,513 | 33,904,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 353,814 | 306,706 |
| 未払金 | 220,528 | 891,968 |
| リース債務 | － | 3,024 |
| 未払法人税等 | 378,103 | 19,755 |
| 賞与引当金 | 48,006 | 46,383 |
| 役員賞与引当金 | 23,025 | 22,150 |
| アスベスト対策工事引当金 | 100,000 | － |
| 事業整理損失引当金 | 439,000 | 225,700 |
| 資産除去債務 | － | 100,000 |
| その他 | 1,219,238 | 1,111,247 |
| 流動負債合計 | 2,781,716 | 2,726,934 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 26,523 |
| 繰延税金負債 | － | 5,295 |
| 退職給付引当金 | 513,516 | 550,502 |
| 役員退職慰労引当金 | 109,328 | 82,774 |
| 資産除去債務 | － | 355,668 |
| 受入保証金 | 5,607,219 | 5,090,315 |
| 固定負債合計 | 6,230,064 | 6,111,077 |
| 負債合計 | 9,011,781 | 8,838,011 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
| 資本剰余金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| 利益剰余金 | 20,768,165 | 20,520,220 |
| 自己株式 | -1,960,685 | -1,962,542 |
| 株主資本合計 | 25,232,053 | 24,982,250 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 124,679 | 84,284 |
| その他の包括利益累計額合計 | 124,679 | 84,284 |
| 純資産合計 | 25,356,732 | 25,066,535 |
| 負債純資産合計 | 34,368,513 | 33,904,547 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,036,285 | 1,617,205 |
| 売掛金 | 82,412 | 77,504 |
| 有価証券 | 1,369,169 | 2,470,475 |
| 商品 | 2,966 | 3,542 |
| 前払費用 | 25,171 | 24,610 |
| 繰延税金資産 | 256,544 | 149,671 |
| 短期貸付金 | 694,538 | 811,294 |
| その他 | 75,363 | 126,118 |
| 流動資産合計 | 3,542,452 | 5,280,422 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 17,090,312 | 16,780,083 |
| 構築物（純額） | 115,248 | 101,351 |
| 機械及び装置（純額） | 141,838 | 122,677 |
| 器具及び備品（純額） | 70,063 | 67,321 |
| 土地 | 5,353,697 | 5,353,697 |
| リース資産（純額） | 27,832 | 48,982 |
| 建設仮勘定 | 235,672 | － |
| 有形固定資産合計 | 23,034,665 | 22,474,113 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 211,476 | 211,476 |
| 諸施設利用権 | 7,251 | 6,545 |
| リース資産 | 12,386 | 9,581 |
| 無形固定資産合計 | 231,114 | 227,604 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 950,636 | 289,737 |
| 関係会社株式 | 2,132,792 | 2,027,139 |
| 関係会社長期貸付金 | 775,000 | 30,200 |
| 長期前払費用 | 79,669 | 51,370 |
| 差入保証金 | 533,804 | 468,804 |
| 繰延税金資産 | 259,598 | 367,837 |
| その他 | 61,095 | 51,035 |
| 投資その他の資産合計 | 4,792,597 | 3,286,124 |
| 固定資産合計 | 28,058,377 | 25,987,842 |
| 資産合計 | 31,600,829 | 31,268,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 103,729 | 107,757 |
| リース債務 | 10,284 | 13,308 |
| 未払金 | 143,203 | 829,325 |
| 未払費用 | 124,741 | 97,692 |
| 未払法人税等 | 347,394 | 3,803 |
| 前受金 | 178,833 | 170,641 |
| 預り金 | 801,825 | 527,723 |
| 賞与引当金 | 25,000 | 25,000 |
| 役員賞与引当金 | 19,800 | 18,600 |
| アスベスト対策工事引当金 | 100,000 | － |
| 事業整理損失引当金 | 417,000 | 224,000 |
| 資産除去債務 | － | 100,000 |
| 短期受入保証金 | 522,080 | 549,426 |
| 流動負債合計 | 2,793,891 | 2,667,279 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 31,945 | 48,184 |
| 退職給付引当金 | 452,626 | 481,255 |
| 役員退職慰労引当金 | 91,530 | 75,240 |
| 資産除去債務 | － | 305,429 |
| 受入保証金 | 5,602,161 | 5,090,045 |
| 固定負債合計 | 6,178,262 | 6,000,154 |
| 負債合計 | 8,972,154 | 8,667,433 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| 資本剰余金合計 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 691,445 | 691,445 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 15,550,000 | 16,150,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,801,619 | 1,214,425 |
| 利益剰余金合計 | 18,043,065 | 18,055,871 |
| 自己株式 | -1,960,685 | -1,962,542 |
| 株主資本合計 | 22,506,953 | 22,517,901 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 121,722 | 82,930 |
| その他の包括利益累計額合計 | 121,722 | 82,930 |
| 純資産合計 | 22,628,675 | 22,600,831 |
| 負債純資産合計 | 31,600,829 | 31,268,265 |
