有価証券報告書-第112期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
- 【提出】
- 2011年4月28日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,869,677 | 1,242,783 |
売掛金 | 268,588 | 272,558 |
有価証券 | 4,067,026 | 1,369,169 |
繰延税金資産 | 340,911 | 315,588 |
その他 | 178,563 | 799,660 |
貸倒引当金 | -1,115 | -1,299 |
流動資産合計 | 6,723,652 | 3,998,461 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 17,277,850 | 17,746,471 |
土地 | 3,088,648 | 5,535,216 |
その他(純額) | 389,055 | 693,366 |
有形固定資産合計 | 20,755,554 | 23,975,054 |
無形固定資産 | 228,040 | 242,213 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,926,466 | 4,308,468 |
長期貸付金 | 1,100,000 | 500,000 |
繰延税金資産 | 269,662 | 391,954 |
差入保証金 | 796,753 | 780,955 |
保険積立金 | 113,213 | 5,987 |
その他 | 196,029 | 165,417 |
投資その他の資産合計 | 7,402,126 | 6,152,783 |
固定資産合計 | 28,385,721 | 30,370,051 |
資産合計 | 35,109,374 | 34,368,513 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 394,109 | 353,814 |
未払金 | 268,516 | 220,528 |
未払法人税等 | 272,008 | 378,103 |
賞与引当金 | 51,660 | 48,006 |
役員賞与引当金 | 31,400 | 23,025 |
アスベスト対策工事引当金 | 100,000 | 100,000 |
事業整理損失引当金 | 400,000 | 439,000 |
その他 | 1,280,275 | 1,219,238 |
流動負債合計 | 2,797,970 | 2,781,716 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 500,903 | 513,516 |
役員退職慰労引当金 | 161,858 | 109,328 |
受入保証金 | 6,008,265 | 5,607,219 |
固定負債合計 | 6,671,026 | 6,230,064 |
負債合計 | 9,468,997 | 9,011,781 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
資本剰余金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
利益剰余金 | 20,364,849 | 20,768,165 |
自己株式 | -1,409,307 | -1,960,685 |
株主資本合計 | 25,380,114 | 25,232,053 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 260,263 | 124,679 |
評価・換算差額等合計 | 260,263 | 124,679 |
純資産合計 | 25,640,377 | 25,356,732 |
負債純資産合計 | 35,109,374 | 34,368,513 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,593,844 | 1,036,285 |
売掛金 | 90,998 | 82,412 |
有価証券 | 4,067,026 | 1,369,169 |
商品 | 3,275 | 2,966 |
前払費用 | 25,171 | 25,171 |
繰延税金資産 | 249,740 | 256,544 |
短期貸付金 | 30,000 | 694,538 |
その他 | 68,231 | 75,363 |
流動資産合計 | 6,128,290 | 3,542,452 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 16,761,002 | 17,090,312 |
構築物(純額) | 122,784 | 115,248 |
機械及び装置(純額) | 167,074 | 141,838 |
器具及び備品(純額) | 51,323 | 70,063 |
土地 | 2,907,130 | 5,353,697 |
リース資産(純額) | 24,418 | 27,832 |
建設仮勘定 | - | 235,672 |
有形固定資産合計 | 20,033,732 | 23,034,665 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 211,476 | 211,476 |
諸施設利用権 | 7,988 | 7,251 |
リース資産 | - | 12,386 |
無形固定資産合計 | 219,465 | 231,114 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,474,311 | 950,636 |
関係会社株式 | 2,340,759 | 2,132,792 |
関係会社長期貸付金 | 1,160,000 | 775,000 |
長期前払費用 | 108,826 | 79,669 |
差入保証金 | 536,358 | 533,804 |
保険積立金 | 106,237 | - |
繰延税金資産 | 181,876 | 259,598 |
その他 | 65,090 | 61,095 |
投資その他の資産合計 | 5,973,459 | 4,792,597 |
固定資産合計 | 26,226,657 | 28,058,377 |
資産合計 | 32,354,947 | 31,600,829 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 150,185 | 103,729 |
リース債務 | 5,304 | 10,284 |
未払金 | 129,508 | 143,203 |
未払費用 | 139,070 | 124,741 |
未払法人税等 | 232,445 | 347,394 |
前受金 | 149,186 | 178,833 |
預り金 | 1,095,971 | 801,825 |
賞与引当金 | 25,000 | 25,000 |
役員賞与引当金 | 27,000 | 19,800 |
アスベスト対策工事引当金 | 100,000 | 100,000 |
事業整理損失引当金 | 400,000 | 417,000 |
短期受入保証金 | 597,140 | 522,080 |
流動負債合計 | 3,050,813 | 2,793,891 |
固定負債 | | |
リース債務 | 20,334 | 31,945 |
退職給付引当金 | 426,292 | 452,626 |
役員退職慰労引当金 | 135,160 | 91,530 |
受入保証金 | 5,992,484 | 5,602,161 |
固定負債合計 | 6,574,270 | 6,178,262 |
負債合計 | 9,625,084 | 8,972,154 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
資本剰余金合計 | 3,378,537 | 3,378,537 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 691,445 | 691,445 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 15,150,000 | 15,550,000 |
繰越利益剰余金 | 1,618,203 | 1,801,619 |
利益剰余金合計 | 17,459,649 | 18,043,065 |
自己株式 | -1,409,307 | -1,960,685 |
株主資本合計 | 22,474,914 | 22,506,953 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 254,949 | 121,722 |
評価・換算差額等合計 | 254,949 | 121,722 |
純資産合計 | 22,729,863 | 22,628,675 |
負債純資産合計 | 32,354,947 | 31,600,829 |