東京楽天地（8842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,335,489 | 1,436,763 |
| 減価償却費 | 1,166,957 | 1,289,918 |
| 減損損失 | － | 53,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93,003 | 12,613 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 400,000 | 39,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,255 | -93,059 |
| 支払利息 | 55,164 | 90,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132,218 | -117,571 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -23,857 | － |
| 有形固定資産除却損 | 319,719 | 93,821 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 31,340 | -28,243 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,946 | － |
| 会員権評価損 | 1,176 | 3,122 |
| 会員権売却損益（△は益） | -16,554 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,884 | -3,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,517 | 12,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,071 | -40,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,212 | -17,652 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,782 | -57,085 |
| その他 | 165,424 | -10,005 |
| 小計 | 3,133,805 | 2,663,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,804 | 94,742 |
| 利息の支払額 | -55,882 | -93,386 |
| 法人税等の支払額 | -932,262 | -563,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,255,464 | 2,100,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,829,518 | -4,578,751 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,356 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,236,635 | 2,300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -897,452 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,000 |
| 貸付けによる支出 | -500,060 | － |
| 受入保証金の増加による収入 | 88,540 | 152,464 |
| 受入保証金の償還による支出 | -526,575 | -619,614 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,000 | -15,274 |
| 会員権の売却による収入 | 17,154 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 123,913 | 106,237 |
| その他 | -83,087 | -63,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,807 | -2,707,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -7,922 | -551,377 |
| 配当金の支払額 | -368,932 | -368,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,854 | -919,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 966,802 | -1,526,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,630,040 | 3,596,842 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,596,842 | 2,070,775 |
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