東京楽天地（8842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,436,763 | 570,761 |
| 減価償却費 | 1,289,918 | 1,289,231 |
| 減損損失 | 53,082 | 23,291 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 150,537 |
| 事業整理損 | － | 308,461 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,613 | 36,985 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 39,000 | -213,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,059 | -69,275 |
| 支払利息 | 90,024 | 80,062 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117,571 | -75,124 |
| 有形固定資産除却損 | 93,821 | 74,343 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28,243 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 70,572 |
| 会員権評価損 | 3,122 | 8,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,969 | 66,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,960 | 5,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,295 | -47,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,652 | 73,680 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,085 | -5,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 300,581 |
| その他 | -10,005 | -100,030 |
| 小計 | 2,663,423 | 2,549,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,742 | 71,318 |
| 利息の支払額 | -93,386 | -81,674 |
| 法人税等の支払額 | -563,917 | -624,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,100,862 | 1,914,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,578,751 | -540,353 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -499,949 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,300,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 600,000 |
| 受入保証金の増加による収入 | 152,464 | 77,887 |
| 受入保証金の償還による支出 | -619,614 | -567,436 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,274 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -32,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 106,237 | － |
| その他 | -63,322 | -21,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,707,260 | -528,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -551,377 | -1,857 |
| 配当金の支払額 | -368,291 | -358,659 |
| リース債務の返済による支出 | － | -693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -919,668 | -361,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,526,066 | 1,025,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,596,842 | 2,070,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,070,775 | 3,096,274 |
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