東京楽天地（8842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,194,615 | 1,269,170 |
| 減価償却費 | 1,209,243 | 1,710,935 |
| 減損損失 | － | 194,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,591 | 42,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,609 | -44,528 |
| 支払利息 | 49,887 | 52,665 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161,206 | -153,961 |
| 有形固定資産除却損 | 36,686 | 164,154 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -737,343 | 3,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,685 | 35,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,652 | -4,405 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -599,847 | 599,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,547 | -39,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185,389 | 235,119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,201 | -55,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 272,166 | -84,733 |
| その他 | 207,050 | -107,830 |
| 小計 | 1,323,254 | 3,818,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,610 | 44,528 |
| 利息の支払額 | -51,500 | -54,278 |
| 法人税等の支払額 | -668,246 | -442,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,118 | 3,365,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,748,192 | -1,354,600 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -22,484 | -143,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,444 | -844 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,788 | -22,891 |
| 受入保証金の増加による収入 | 332,343 | 29,113 |
| 受入保証金の償還による支出 | -500,151 | -510,289 |
| その他 | -7,713 | 35,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,987,430 | -1,967,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,000 | -990,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,536 | -4,536 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,400 | -2,862 |
| 配当金の支払額 | -358,937 | -359,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,303,126 | -1,356,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,966,813 | 41,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,468,021 | 3,509,334 |
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