有価証券報告書-第118期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【提出】
- 2017年4月28日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
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- 平成29年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,404,210 | 3,445,523 |
売掛金 | 294,483 | 258,606 |
リース投資資産 | 737,343 | 733,502 |
有価証券 | 100,000 | 100,000 |
繰延税金資産 | 130,178 | 75,499 |
その他 | 801,894 | 224,576 |
貸倒引当金 | -54 | -108 |
流動資産計 | 5,468,055 | 4,837,599 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 23,507,148 | 22,998,853 |
土地 | 5,653,575 | 5,637,048 |
その他(純額) | 1,316,099 | 933,605 |
有形固定資産合計 | 30,476,823 | 29,569,507 |
無形固定資産 | 322,330 | 309,627 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,501,985 | 6,833,175 |
繰延税金資産 | 51,877 | 113,257 |
差入保証金 | 575,673 | 544,086 |
保険積立金 | 32,000 | 32,000 |
その他 | 45,384 | 67,183 |
投資その他の資産合計 | 7,206,920 | 7,589,702 |
固定資産計 | 38,006,074 | 37,468,837 |
資産の部合計 | 43,474,129 | 42,306,437 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 422,435 | 382,845 |
1年内返済予定の長期借入金 | 990,000 | 990,000 |
リース債務 | 4,536 | 4,536 |
未払金 | 822,505 | 646,142 |
未払法人税等 | 217,064 | 216,877 |
賞与引当金 | 44,536 | 47,032 |
役員賞与引当金 | 28,100 | 32,200 |
資産除去債務 | - | 11,806 |
その他 | 1,407,200 | 1,190,432 |
流動負債計 | 3,936,378 | 3,521,872 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,680,000 | 4,690,000 |
リース債務 | 22,617 | 18,081 |
繰延税金負債 | 574,982 | 610,389 |
役員退職慰労引当金 | 106,320 | 112,706 |
退職給付に係る負債 | 590,834 | 633,633 |
資産除去債務 | 552,156 | 539,229 |
受入保証金 | 3,610,536 | 3,153,068 |
固定負債計 | 11,137,447 | 9,757,108 |
負債の部合計 | 15,073,826 | 13,278,980 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
資本剰余金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
利益剰余金 | 22,115,114 | 22,577,494 |
自己株式 | -1,984,614 | -1,987,476 |
株主資本合計 | 26,555,072 | 27,014,591 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,845,230 | 2,012,865 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,845,230 | 2,012,865 |
純資産の部合計 | 28,400,303 | 29,027,456 |
負債・純資産合計 | 43,474,129 | 42,306,437 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,156,297 | 3,234,284 |
売掛金 | 136,979 | 134,292 |
リース投資資産 | 737,343 | 733,502 |
有価証券 | 100,000 | 100,000 |
商品 | 3,170 | 3,043 |
繰延税金資産 | 81,414 | 32,935 |
その他 | 723,841 | 130,517 |
流動資産計 | 4,939,047 | 4,368,575 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 23,004,733 | 22,636,675 |
構築物 | 171,211 | 170,792 |
機械及び装置 | 254,196 | 205,980 |
器具及び備品(純額) | 1,009,996 | 746,156 |
土地 | 5,472,056 | 5,472,056 |
リース資産 | 33,411 | 29,091 |
有形固定資産合計 | 29,945,605 | 29,260,752 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 260,088 | 260,088 |
諸施設利用権 | 6,784 | 5,975 |
ソフトウエア | 43,650 | 35,126 |
無形固定資産合計 | 310,524 | 301,190 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 155,370 | 142,558 |
関係会社株式 | 4,517,958 | 4,694,745 |
差入保証金 | 446,554 | 424,654 |
その他 | 38,879 | 60,678 |
投資その他の資産合計 | 5,158,762 | 5,322,637 |
固定資産計 | 35,414,892 | 34,884,579 |
資産の部合計 | 40,353,939 | 39,253,155 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 158,792 | 144,677 |
1年内返済予定の長期借入金 | 990,000 | 990,000 |
リース債務 | 4,536 | 4,536 |
未払金 | 754,067 | 583,506 |
未払費用 | 147,053 | 109,398 |
未払法人税等 | 180,986 | 157,867 |
前受金 | 223,507 | 224,207 |
預り金 | 1,061,152 | 1,043,843 |
賞与引当金 | 25,000 | 29,000 |
役員賞与引当金 | 22,300 | 27,000 |
資産除去債務 | - | 6,657 |
短期受入保証金 | 509,253 | 484,000 |
流動負債計 | 4,076,648 | 3,804,693 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,680,000 | 4,690,000 |
リース債務 | 22,617 | 18,081 |
繰延税金負債 | 560,446 | 595,813 |
退職給付引当金 | 526,372 | 564,990 |
役員退職慰労引当金 | 84,240 | 88,773 |
資産除去債務 | 508,830 | 497,353 |
受入保証金 | 3,553,220 | 3,091,521 |
固定負債計 | 10,935,726 | 9,546,532 |
負債の部合計 | 15,012,374 | 13,351,226 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
資本剰余金合計 | 3,378,537 | 3,378,537 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 691,445 | 691,445 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 16,950,000 | 17,150,000 |
繰越利益剰余金 | 1,444,951 | 1,643,526 |
利益剰余金合計 | 19,086,397 | 19,484,972 |
自己株式 | -1,984,614 | -1,987,476 |
株主資本合計 | 23,526,356 | 23,922,069 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,815,208 | 1,979,859 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,815,208 | 1,979,859 |
純資産の部合計 | 25,341,564 | 25,901,928 |
負債・純資産合計 | 40,353,939 | 39,253,155 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -25,496,647 | -26,898,895 |