東京楽天地（8842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,974,802 | 1,143,037 |
| 減価償却費 | 1,212,145 | 1,215,801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,217 | 16,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,104 | -56,352 |
| 助成金等収入 | -62,335 | － |
| 支払利息 | 15,221 | 11,495 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,038 | -100,260 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -922,692 | -27,245 |
| 有形固定資産除却損 | 17,719 | 17,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,189 | -18,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,897 | 5,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,745 | -103,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157,922 | -118,667 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,676 | -46,362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,692 | 39,931 |
| その他 | 10,679 | 74,259 |
| 小計 | 2,330,814 | 2,052,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,104 | 56,352 |
| 助成金等の受取額 | 62,335 | － |
| 和解金の受取額 | － | 3,225 |
| 利息の支払額 | -15,157 | -11,495 |
| コミットメントフィーの支払額 | -2,303 | -2,248 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -142,831 | -609,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,272,962 | 1,488,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,797,238 | -1,450,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,874,858 | 48,348 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -43,174 | -60,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,298 | － |
| 受入保証金の償還による支出 | -103,067 | -376 |
| その他 | 67,893 | 46,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,570 | -1,416,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,490,500 | -760,500 |
| リース債務の返済による支出 | -756 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -1,323 |
| 配当金の支払額 | -354,108 | -593,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,845,558 | -1,354,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,974 | -1,283,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,779,000 | 1,947,230 |
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