東京楽天地（8842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 928,861 | -222,267 |
| 減価償却費 | 903,972 | 1,127,647 |
| 減損損失 | － | 8,447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,125 | 9,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,787 | -55,250 |
| 助成金等収入 | － | -13,211 |
| 支払利息 | 14,347 | 9,310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78,350 | -12,264 |
| 有形固定資産除却損 | 40,600 | 10,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,837 | 126,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,621 | 1,551 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 423,783 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,591 | -188,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141,165 | -275,647 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,162 | -60,369 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,413 | -98,165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,234 | 98,937 |
| その他 | -4,031 | -25,392 |
| 小計 | 2,183,469 | 440,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,787 | 55,250 |
| 助成金等の受取額 | － | 13,211 |
| 利息の支払額 | -11,967 | -9,310 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,889 | -453,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,216,178 | 46,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -911,470 | -343,125 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39,539 | -3,562 |
| 受入保証金の償還による支出 | -8,398 | -21,982 |
| その他 | 84,651 | 47,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -874,756 | -321,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -852,000 | -852,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,268 | -1,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,082 | -307 |
| 配当金の支払額 | -178,814 | -297,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,164 | -1,151,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,257 | -1,426,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,942,019 | 1,515,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
