東京楽天地（8842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -222,267 | 148,896 |
| リニューアル関連撤去費用 | － | 122,602 |
| 減価償却費 | 1,127,647 | 816,610 |
| 減損損失 | 8,447 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,944 | -25,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,250 | -25,618 |
| 助成金等収入 | -13,211 | -76,055 |
| 支払利息 | 9,310 | 10,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,264 | -63,171 |
| 有形固定資産除却損 | 10,068 | 25,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,094 | -57,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,551 | -6,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,975 | 19,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -275,647 | -82,035 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -60,369 | 8,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,165 | -42,778 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,937 | 15,309 |
| その他 | -25,392 | -10,058 |
| 小計 | 440,461 | 778,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,250 | 25,618 |
| 助成金等の受取額 | 13,211 | 75,137 |
| 利息の支払額 | -9,310 | -10,695 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -1,396 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -453,333 | 13,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,279 | 880,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,125 | -1,730,955 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,562 | -284,087 |
| 受入保証金の償還による支出 | -21,982 | -9,956 |
| その他 | 47,474 | 122,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,195 | -1,902,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -852,000 | -927,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,600 | -2,268 |
| 自己株式の取得による支出 | -307 | -699 |
| 配当金の支払額 | -297,389 | -178,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,151,296 | 1,891,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,426,213 | 869,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,415,174 | 2,284,444 |
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