東京楽天地（8842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,896 | 1,688,891 |
| リニューアル関連撤去費用 | 122,602 | － |
| 減価償却費 | 816,610 | 801,657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,013 | 4,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,618 | -39,746 |
| 助成金等収入 | -76,055 | -60,835 |
| 支払利息 | 10,716 | 10,436 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,171 | -58,079 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -922,692 |
| 有形固定資産除却損 | 25,788 | 15,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,898 | -32,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,982 | 2,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,838 | 3,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,035 | 124,808 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,504 | 26,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,778 | -6,539 |
| その他 | 5,251 | -21,070 |
| 小計 | 778,654 | 1,536,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,618 | 39,746 |
| 助成金等の受取額 | 75,137 | 60,835 |
| 利息の支払額 | -10,695 | -10,406 |
| コミットメントフィーの支払額 | -1,396 | -1,396 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,572 | -71,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,891 | 1,554,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,730,955 | -1,722,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,874,858 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -284,087 | -41,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 98,298 |
| 受入保証金の償還による支出 | -9,956 | -102,985 |
| その他 | 122,172 | 67,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,902,826 | 173,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -927,000 | -1,002,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,268 | -756 |
| 自己株式の取得による支出 | -699 | -194 |
| 配当金の支払額 | -178,826 | -178,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,891,205 | -1,181,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 869,270 | 546,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,254,025 | 2,801,002 |
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