東京楽天地（8842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,688,891 | 838,680 |
| 減価償却費 | 801,657 | 807,383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,691 | -1,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,746 | -56,344 |
| 助成金等収入 | -60,835 | － |
| 支払利息 | 10,436 | 7,852 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,079 | -62,816 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -922,692 | -11,230 |
| 有形固定資産除却損 | 15,445 | 15,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,501 | -73,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,611 | -2,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,221 | 36,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,808 | -129,713 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,581 | -34,192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,539 | -7,514 |
| その他 | -21,070 | -25,801 |
| 小計 | 1,536,879 | 1,300,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,746 | 56,344 |
| 助成金等の受取額 | 60,835 | － |
| 和解金の受取額 | － | 3,225 |
| 利息の支払額 | -10,406 | -7,852 |
| コミットメントフィーの支払額 | -1,396 | -1,795 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -71,124 | -374,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,554,534 | 975,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,722,119 | -1,410,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,874,858 | 12,504 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -41,952 | -60,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,298 | － |
| 受入保証金の償還による支出 | -102,985 | -212 |
| その他 | 67,821 | 40,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173,921 | -1,417,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,002,000 | -507,000 |
| リース債務の返済による支出 | -756 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -1,093 |
| 配当金の支払額 | -178,529 | -416,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,181,479 | -924,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546,976 | -1,366,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,230,655 | 1,864,331 |
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