東京楽天地（8842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 402,080 | 522,358 |
| 減価償却費 | 649,540 | 636,760 |
| 減損損失 | － | 82,445 |
| 事業整理損 | － | 29,272 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 150,537 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,140 | -20,611 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -15,431 | -160,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,818 | -28,881 |
| 支払利息 | 40,474 | 35,843 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -305 | -70,535 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,945 | － |
| 有形固定資産除却損 | 23,405 | 52,664 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,491 | 20,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,057 | -1,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,156 | -16,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,182 | -58,224 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,709 | -4,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,287 | -530,465 |
| その他 | -96,419 | -114,183 |
| 小計 | 1,260,609 | 352,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,361 | 30,239 |
| 利息の支払額 | -11,240 | -9,800 |
| 法人税等の支払額 | -379,085 | -17,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,644 | 355,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,703 | -177,905 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -999,605 |
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | 1,600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 163,022 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 500,000 |
| 受入保証金の増加による収入 | 33,572 | 2,847 |
| 受入保証金の償還による支出 | -114,107 | -141,454 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,000 | － |
| その他 | -22,600 | 3,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,910 | 950,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -1,638 |
| 自己株式の取得による支出 | -261 | -11,702 |
| 配当金の支払額 | -177,779 | -296,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,041 | -310,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 798,513 | 995,808 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,070,775 | 2,869,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,869,289 | 4,098,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
