東京楽天地（8842）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,269,170 | 1,770,506 |
| 減価償却費 | 1,710,935 | 1,660,911 |
| 減損損失 | 194,547 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,798 | 47,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,528 | -65,098 |
| 支払利息 | 52,665 | 41,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153,961 | -155,131 |
| 有形固定資産除却損 | 164,154 | 41,645 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 3,841 | 4,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,876 | 12,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,405 | -34,284 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 599,847 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,590 | -16,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 235,119 | -129,705 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -55,847 | -9,097 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84,733 | -167,211 |
| その他 | -107,830 | -45,064 |
| 小計 | 3,818,060 | 2,956,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,528 | 65,098 |
| 利息の支払額 | -54,278 | -43,523 |
| 法人税等の支払額 | -442,680 | -432,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,365,630 | 2,545,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,354,600 | -2,661,113 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -143,697 | -36,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -844 | -3,318 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,891 | -10,321 |
| 受入保証金の増加による収入 | 29,113 | 25,756 |
| 受入保証金の償還による支出 | -510,289 | -506,780 |
| その他 | 35,755 | 57,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,967,453 | -3,134,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -990,000 | -1,049,500 |
| リース債務の返済による支出 | -4,536 | -4,536 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,862 | -7,735 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,244 |
| 配当金の支払額 | -359,466 | -478,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,356,864 | 3,461,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,312 | 2,872,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,509,334 | 6,381,757 |
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