有価証券報告書-第119期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
- 【提出】
- 2018年4月27日 12:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
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- 平成30年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2018年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,445,523 | 6,317,946 |
| 売掛金 | 258,606 | 245,835 |
| リース投資資産 | 733,502 | 745,997 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 繰延税金資産 | 75,499 | 86,031 |
| その他 | 224,576 | 271,128 |
| 貸倒引当金 | -108 | -39 |
| 流動資産計 | 4,837,599 | 7,766,900 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 22,998,853 | 21,966,246 |
| 土地 | 5,637,048 | 5,634,648 |
| 建設仮勘定 | － | 2,309,364 |
| その他（純額） | 933,605 | 660,879 |
| 有形固定資産合計 | 29,569,507 | 30,571,138 |
| 無形固定資産 | 309,627 | 299,702 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,833,175 | 7,661,116 |
| 繰延税金資産 | 113,257 | 107,559 |
| 差入保証金 | 544,086 | 495,037 |
| 保険積立金 | 32,000 | 32,000 |
| その他 | 67,183 | 67,227 |
| 投資その他の資産合計 | 7,589,702 | 8,362,940 |
| 固定資産計 | 37,468,837 | 39,233,781 |
| 資産の部合計 | 42,306,437 | 47,000,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 382,845 | 366,258 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 990,000 | 1,704,000 |
| リース債務 | 4,536 | 4,536 |
| 未払金 | 646,142 | 360,734 |
| 未払法人税等 | 216,877 | 360,651 |
| 賞与引当金 | 47,032 | 47,387 |
| 役員賞与引当金 | 32,200 | 3,550 |
| 資産除去債務 | 11,806 | 17,700 |
| その他 | 1,190,432 | 2,410,950 |
| 流動負債計 | 3,521,872 | 5,275,767 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,690,000 | 7,926,500 |
| リース債務 | 18,081 | 13,545 |
| 繰延税金負債 | 610,389 | 761,151 |
| 役員退職慰労引当金 | 112,706 | 15,128 |
| 退職給付に係る負債 | 633,633 | 680,865 |
| 資産除去債務 | 539,229 | 521,118 |
| 長期未払金 | － | 84,490 |
| 受入保証金 | 3,153,068 | 1,430,250 |
| 固定負債計 | 9,757,108 | 11,433,049 |
| 負債の部合計 | 13,278,980 | 16,708,817 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
| 資本剰余金 | 3,378,537 | 3,378,953 |
| 利益剰余金 | 22,577,494 | 23,381,598 |
| 自己株式 | -1,987,476 | -1,994,383 |
| 株主資本合計 | 27,014,591 | 27,812,204 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,012,865 | 2,479,660 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,012,865 | 2,479,660 |
| 純資産の部合計 | 29,027,456 | 30,291,864 |
| 負債・純資産合計 | 42,306,437 | 47,000,682 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2018年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,234,284 | 6,117,366 |
| 売掛金 | 134,292 | 112,732 |
| リース投資資産 | 733,502 | 745,997 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 商品 | 3,043 | 3,497 |
| 繰延税金資産 | 32,935 | 35,880 |
| その他 | 130,517 | 147,592 |
| 流動資産計 | 4,368,575 | 7,263,066 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,636,675 | 21,664,742 |
| 構築物 | 170,792 | 130,742 |
| 機械及び装置 | 205,980 | 162,480 |
| 器具及び備品（純額） | 746,156 | 499,559 |
| 土地 | 5,472,056 | 5,469,656 |
| リース資産 | 29,091 | 24,771 |
| 建設仮勘定 | － | 2,309,364 |
| 有形固定資産合計 | 29,260,752 | 30,261,317 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 260,088 | 259,662 |
| 諸施設利用権 | 5,975 | 5,165 |
| ソフトウエア | 35,126 | 25,687 |
| 無形固定資産合計 | 301,190 | 290,516 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 142,558 | 201,601 |
| 関係会社株式 | 4,694,745 | 5,298,028 |
| 差入保証金 | 424,654 | 387,291 |
| その他 | 60,678 | 60,722 |
| 投資その他の資産合計 | 5,322,637 | 5,947,644 |
| 固定資産計 | 34,884,579 | 36,499,477 |
| 資産の部合計 | 39,253,155 | 43,762,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 144,677 | 133,861 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 990,000 | 1,704,000 |
| リース債務 | 4,536 | 4,536 |
| 未払金 | 583,506 | 284,129 |
| 未払費用 | 109,398 | 99,325 |
| 未払法人税等 | 157,867 | 320,990 |
| 前受金 | 224,207 | 220,496 |
| 預り金 | 1,043,843 | 1,086,743 |
| 賞与引当金 | 29,000 | 29,000 |
| 役員賞与引当金 | 27,000 | － |
| 資産除去債務 | 6,657 | － |
| 短期受入保証金 | 484,000 | 1,704,072 |
| 流動負債計 | 3,804,693 | 5,587,155 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,690,000 | 7,926,500 |
| リース債務 | 18,081 | 13,545 |
| 繰延税金負債 | 595,813 | 743,374 |
| 退職給付引当金 | 564,990 | 611,520 |
| 役員退職慰労引当金 | 88,773 | － |
| 資産除去債務 | 497,353 | 505,190 |
| 長期未払金 | － | 84,490 |
| 受入保証金 | 3,091,521 | 1,378,075 |
| 固定負債計 | 9,546,532 | 11,262,695 |
| 負債の部合計 | 13,351,226 | 16,849,850 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,046,035 | 3,046,035 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,378,537 | 3,378,537 |
| その他資本剰余金 | － | 416 |
| 資本剰余金合計 | 3,378,537 | 3,378,953 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 691,445 | 691,445 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 17,150,000 | 17,450,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,643,526 | 1,901,261 |
| 利益剰余金合計 | 19,484,972 | 20,042,707 |
| 自己株式 | -1,987,476 | -1,994,383 |
| 株主資本合計 | 23,922,069 | 24,473,312 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,979,859 | 2,439,381 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,979,859 | 2,439,381 |
| 純資産の部合計 | 25,901,928 | 26,912,693 |
| 負債・純資産合計 | 39,253,155 | 43,762,544 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2018年1月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -26,898,895 | -28,382,638 |
